有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月14日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 7,025,983,817 7,025,983,817 | (分配付) (分配落) | 10,194 10,194 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 9,731,569,460 9,731,569,460 | (分配付) (分配落) | 9,967 9,967 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 7,627,338,589 | 10,004 | ||
| 9月末日 | 7,666,712,316 | 9,842 | ||
| 10月末日 | 7,752,655,075 | 10,098 | ||
| 11月末日 | 8,041,450,793 | 10,124 | ||
| 12月末日 | 8,541,451,618 | 10,066 | ||
| 平成28年 1月末日 | 8,911,684,783 | 9,865 | ||
| 2月末日 | 9,098,089,061 | 9,919 | ||
| 3月末日 | 9,302,483,266 | 10,118 | ||
| 4月末日 | 9,514,475,320 | 10,117 | ||
| 5月末日 | 9,658,151,225 | 10,123 | ||
| 6月末日 | 9,550,534,470 | 9,955 | ||
| 7月末日 | 9,679,050,290 | 10,064 | ||
| 8月末日 | 10,002,872,815 | 9,934 | ||
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