有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/16-2023/08/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 7,025,983,817 | 7,025,983,817 | 10,194 | 10,194 |
| 第2計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 9,731,569,460 | 9,731,569,460 | 9,967 | 9,967 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 7,116,348,328 | 7,116,348,328 | 10,221 | 10,221 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 8,305,709,127 | 8,305,709,127 | 10,404 | 10,404 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 6,404,658,272 | 6,404,658,272 | 10,495 | 10,495 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 6,075,311,179 | 6,075,311,179 | 10,202 | 10,202 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 5,723,457,838 | 5,723,457,838 | 10,963 | 10,963 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 5,749,936,826 | 5,749,936,826 | 10,927 | 10,927 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 5,760,379,079 | 5,760,379,079 | 11,122 | 11,122 |
| 2022年 8月末日 | 5,694,699,188 | ― | 10,869 | ― | |
| 9月末日 | 5,594,727,409 | ― | 10,646 | ― | |
| 10月末日 | 5,637,980,484 | ― | 10,717 | ― | |
| 11月末日 | 5,633,377,047 | ― | 10,745 | ― | |
| 12月末日 | 5,497,058,777 | ― | 10,444 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,612,843,330 | ― | 10,512 | ― | |
| 2月末日 | 5,656,014,955 | ― | 10,589 | ― | |
| 3月末日 | 5,734,043,035 | ― | 10,729 | ― | |
| 4月末日 | 5,739,393,974 | ― | 10,781 | ― | |
| 5月末日 | 5,800,153,430 | ― | 11,010 | ― | |
| 6月末日 | 5,875,906,573 | ― | 11,265 | ― | |
| 7月末日 | 5,783,721,350 | ― | 11,122 | ― | |
| 8月末日 | 5,752,806,371 | ― | 11,127 | ― | |
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