スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月13日 | 2026年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,778,830 | 2,380,378 |
| コール・ローン | 69,319,302 | 70,046,914 |
| 投資信託受益証券 | 4,512,982,770 | 4,360,707,346 |
| 投資証券 | 47,017,762 | 38,387,528 |
| 未収入金 | 17,200,000 | － |
| 未収利息 | 885 | 1,371 |
| 流動資産計 | 4,654,299,549 | 4,471,523,537 |
| 資産の部合計 | 4,654,299,549 | 4,471,523,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,365,670 | 9,194,857 |
| 未払受託者報酬 | 750,117 | 748,653 |
| 未払委託者報酬 | 31,754,950 | 31,692,914 |
| その他未払費用 | 249,983 | 249,486 |
| 流動負債計 | 36,120,720 | 41,885,910 |
| 負債の部合計 | 36,120,720 | 41,885,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,046,163,315 | 3,785,978,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,015,514 | 643,659,436 |
| （分配準備積立金） | 314,575,640 | 282,611,663 |
| 元本等合計 | 4,618,178,829 | 4,429,637,627 |
| 純資産の部合計 | 4,618,178,829 | 4,429,637,627 |
| 負債・純資産合計 | 4,654,299,549 | 4,471,523,537 |
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