剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 2月21日至 平成29年 8月21日	当期自 平成29年 8月22日至 平成30年 2月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,065,690	13,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,224,210	26,590,210
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,518	861,566
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,518	861,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,824,116	3,882,899
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,824,116	3,882,899
分配金	3,941,080	3,518,390
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,590,210	31,499,434

2018/05/18 9:34

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/05/18 9:34

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,807,312千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	126,700円

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2018/05/18 9:34

#4 注記表（連結）

2018/05/18 9:34

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 2月19日現在]
元本	165,364,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	747,502

注記表

2018/05/18 9:34