世界CoCosオープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、世界CoCosオープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,286,909 | 4,014,696 |
| 投資信託受益証券 | 265,466,226 | 250,726,819 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 271,763,133 | 254,751,512 |
| 資産の部合計 | 271,763,133 | 254,751,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 610,715 | 555,920 |
| 未払解約金 | 83 | 79,663 |
| 未払受託者報酬 | 8,008 | 7,208 |
| 未払委託者報酬 | 266,945 | 240,189 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 1,058 | 950 |
| 流動負債計 | 886,818 | 883,935 |
| 負債の部合計 | 886,818 | 883,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,286,105 | 222,368,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,590,210 | 31,499,434 |
| （分配準備積立金） | 25,761,238 | 33,351,481 |
| 元本等合計 | 270,876,315 | 253,867,577 |
| 純資産の部合計 | 270,876,315 | 253,867,577 |
| 負債・純資産合計 | 271,763,133 | 254,751,512 |
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