世界CoCosオープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、世界CoCosオープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,846,021 | 6,286,909 |
| 投資信託受益証券 | 316,264,386 | 265,466,226 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 326,120,406 | 271,763,133 |
| 資産の部合計 | 326,120,406 | 271,763,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 778,726 | 610,715 |
| 未払解約金 | 2,306,410 | 83 |
| 未払受託者報酬 | 9,302 | 8,008 |
| 未払委託者報酬 | 310,105 | 266,945 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 1,229 | 1,058 |
| 流動負債計 | 3,405,784 | 886,818 |
| 負債の部合計 | 3,405,784 | 886,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,490,412 | 244,286,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,224,210 | 26,590,210 |
| （分配準備積立金） | 14,490,264 | 25,761,238 |
| 元本等合計 | 322,714,622 | 270,876,315 |
| 純資産の部合計 | 322,714,622 | 270,876,315 |
| 負債・純資産合計 | 326,120,406 | 271,763,133 |
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