世界CoCosオープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、世界CoCosオープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/11/18 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/11/18 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/11/18 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/11/18 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/11/18 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/11/18 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年2月27日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 各ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2019/11/18 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2019/11/18 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/11/18 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/11/18 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/11/18 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1330%(税抜1.0300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2019/11/18 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年2月19日まで(2015年2月27日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2019/11/18 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/11/18 9:05

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	25円
第2計算期間	25円
第3計算期間	25円
第4計算期間	25円
第5計算期間	25円
第6計算期間	25円
第7計算期間	25円
第8計算期間	25円
第9計算期間	25円
第10計算期間	25円
第11計算期間	25円
第12計算期間	25円
第13計算期間	25円
第14計算期間	25円
第15計算期間	25円
第16計算期間	25円
第17計算期間	25円
第18計算期間	25円
第19計算期間	25円
第20計算期間	25円
第21計算期間	25円
第22計算期間	25円
第23計算期間	25円
第24計算期間	25円
第25計算期間	25円
第26計算期間	25円
第27計算期間	25円
第28計算期間	25円
第29計算期間	25円
第30計算期間	25円
第31計算期間	25円
第32計算期間	25円
第33計算期間	25円
第34計算期間	25円
第35計算期間	25円
第36計算期間	25円
第37計算期間	25円
第38計算期間	25円
第39計算期間	25円
第40計算期間	25円
第41計算期間	25円
第42計算期間	25円
第43計算期間	25円
第44計算期間	25円
第45計算期間	25円
第46計算期間	25円
第47計算期間	25円
第48計算期間	25円
第49計算期間	25円
第50計算期間	25円
第51計算期間	25円
第52計算期間	25円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間25円第2計算期間25円第3計算期間25円第4計算期間25円第5計算期間25円第6計算期間25円第7計算期間25円第8計算期間25円第9計算期間25円第10計算期間25円第11計算期間25円第12計算期間25円第13計算期間25円第14計算期間25円第15計算期間25円第16計算期間25円第17計算期間25円第18計算期間25円第19計算期間25円第20計算期間25円第21計算期間25円第22計算期間25円第23計算期間25円第24計算期間25円第25計算期間25円第26計算期間25円第27計算期間25円第28計算期間25円第29計算期間25円第30計算期間25円第31計算期間25円第32計算期間25円第33計算期間25円第34計算期間25円第35計算期間25円第36計算期間25円第37計算期間25円第38計算期間25円第39計算期間25円第40計算期間25円第41計算期間25円第42計算期間25円第43計算期間25円第44計算期間25円第45計算期間25円第46計算期間25円第47計算期間25円第48計算期間25円第49計算期間25円第50計算期間25円第51計算期間25円第52計算期間25円

2019/11/18 9:05

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月19日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日は2015年5月19日とします。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2019/11/18 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/11/18 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 2月28日	臨時報告書
2019年 5月17日	有価証券届出書
2019年 5月17日	有価証券報告書
2019年 5月31日	臨時報告書

2019/11/18 9:05

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.94
第2計算期間	△2.25
第3計算期間	3.20
第4計算期間	△0.95
第5計算期間	0.41
第6計算期間	△0.99
第7計算期間	2.14
第8計算期間	△0.02
第9計算期間	△1.54
第10計算期間	△4.98
第11計算期間	2.90
第12計算期間	△1.75
第13計算期間	0.76
第14計算期間	0.06
第15計算期間	2.16
第16計算期間	2.71
第17計算期間	0.28
第18計算期間	0.18
第19計算期間	△0.35
第20計算期間	4.20
第21計算期間	0.90
第22計算期間	1.57
第23計算期間	1.59
第24計算期間	0.49
第25計算期間	3.04
第26計算期間	0.90
第27計算期間	1.39
第28計算期間	0.81
第29計算期間	0.76
第30計算期間	1.39
第31計算期間	1.00
第32計算期間	0.48
第33計算期間	1.80
第34計算期間	△1.16
第35計算期間	△0.74
第36計算期間	0.00
第37計算期間	△1.93
第38計算期間	△1.52
第39計算期間	△0.73
第40計算期間	△0.74
第41計算期間	1.19
第42計算期間	△2.48
第43計算期間	△1.04
第44計算期間	△1.40
第45計算期間	3.00
第46計算期間	△0.44
第47計算期間	2.67
第48計算期間	1.36
第49計算期間	△0.82
第50計算期間	1.80
第51計算期間	1.03
第52計算期間	△1.06

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.94第2計算期間△2.25第3計算期間3.20第4計算期間△0.95第5計算期間0.41第6計算期間△0.99第7計算期間2.14第8計算期間△0.02第9計算期間△1.54第10計算期間△4.98第11計算期間2.90第12計算期間△1.75第13計算期間0.76第14計算期間0.06第15計算期間2.16第16計算期間2.71第17計算期間0.28第18計算期間0.18第19計算期間△0.35第20計算期間4.20第21計算期間0.90第22計算期間1.57第23計算期間1.59第24計算期間0.49第25計算期間3.04第26計算期間0.90第27計算期間1.39第28計算期間0.81第29計算期間0.76第30計算期間1.39第31計算期間1.00第32計算期間0.48第33計算期間1.80第34計算期間△1.16第35計算期間△0.74第36計算期間0.00第37計算期間△1.93第38計算期間△1.52第39計算期間△0.73第40計算期間△0.74第41計算期間1.19第42計算期間△2.48第43計算期間△1.04第44計算期間△1.40第45計算期間3.00第46計算期間△0.44第47計算期間2.67第48計算期間1.36第49計算期間△0.82第50計算期間1.80第51計算期間1.03第52計算期間△1.06e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/11/18 9:05

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.85
第2計算期間	0.88
第3計算期間	1.77
第4計算期間	0.04
第5計算期間	△2.23
第6計算期間	△1.65
第7計算期間	2.91
第8計算期間	△1.54
第9計算期間	△5.72
第10計算期間	△6.88
第11計算期間	1.89
第12計算期間	△4.16
第13計算期間	1.66
第14計算期間	△5.12
第15計算期間	1.76
第16計算期間	△1.63
第17計算期間	1.73
第18計算期間	0.71
第19計算期間	4.15
第20計算期間	10.32
第21計算期間	△1.94
第22計算期間	0.93
第23計算期間	1.96
第24計算期間	△3.07
第25計算期間	7.50
第26計算期間	0.87
第27計算期間	4.21
第28計算期間	△1.09
第29計算期間	3.74
第30計算期間	2.31
第31計算期間	0.36
第32計算期間	0.76
第33計算期間	2.53
第34計算期間	△4.68
第35計算期間	△1.32
第36計算期間	1.58
第37計算期間	△1.20
第38計算期間	△2.25
第39計算期間	1.55
第40計算期間	△3.68
第41計算期間	4.16
第42計算期間	△3.12
第43計算期間	△1.07
第44計算期間	△1.62
第45計算期間	0.53
第46計算期間	0.01
第47計算期間	3.89
第48計算期間	1.54
第49計算期間	△2.76
第50計算期間	0.65
第51計算期間	0.68
第52計算期間	△2.76

e border="0">収益率(%)第1計算期間1.85第2計算期間0.88第3計算期間1.77第4計算期間0.04第5計算期間△2.23第6計算期間△1.65第7計算期間2.91第8計算期間△1.54第9計算期間△5.72第10計算期間△6.88第11計算期間1.89第12計算期間△4.16第13計算期間1.66第14計算期間△5.12第15計算期間1.76第16計算期間△1.63第17計算期間1.73第18計算期間0.71第19計算期間4.15第20計算期間10.32第21計算期間△1.94第22計算期間0.93第23計算期間1.96第24計算期間△3.07第25計算期間7.50第26計算期間0.87第27計算期間4.21第28計算期間△1.09第29計算期間3.74第30計算期間2.31第31計算期間0.36第32計算期間0.76第33計算期間2.53第34計算期間△4.68第35計算期間△1.32第36計算期間1.58第37計算期間△1.20第38計算期間△2.25第39計算期間1.55第40計算期間△3.68第41計算期間4.16第42計算期間△3.12第43計算期間△1.07第44計算期間△1.62第45計算期間0.53第46計算期間0.01第47計算期間3.89第48計算期間1.54第49計算期間△2.76第50計算期間0.65第51計算期間0.68第52計算期間△2.76e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/11/18 9:05

#21 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/11/18 9:05

#22 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/11/18 9:05

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/11/18 9:05

#24 投資リスク（連結）

為替変動リスク
<為替ヘッジありコース>主要投資対象とする外国投資信託は、外貨建資産へ投資し、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、設定や解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、ならびに市況動向等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできません。
また、円金利が当該通貨の金利より低い場合、円と当該通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
<為替ヘッジなしコース>主要投資対象とする外国投資信託は、外貨建資産へ投資します。そのため、当該通貨が円に対して強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。2019/11/18 9:05

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/11/18 9:05

#26 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2019/11/18 9:05

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
円建の外国投資信託であるワールド・ココス・ファンド(前記(1)投資方針「※」をご参照ください。)の受益証券を主要投資対象とします。

2019/11/18 9:05

#28 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2019/11/18 9:05

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年 8月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・ココス・ファンド JPYヘッジド・クラス	21,864	10,232	223,712,448	10,411	227,626,104	99.24
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,953	1.0042	9,994	1.0042	9,994	0.00

e border="0">国/

2019/11/18 9:05

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年 8月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・ココス・ファンド アンヘッジド・クラス	18,221	8,667	157,921,407	8,813	160,581,673	98.45
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,953	1.0042	9,994	1.0042	9,994	0.01

e border="0">国/

2019/11/18 9:05

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

令和 1年 8月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	227,626,104	99.24
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,729,479	0.76
純資産総額		229,365,577	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島227,626,10499.24親投資信託受益証券日本9,9940.00コール・ローン、その他資産

2019/11/18 9:05

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

令和 1年 8月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	160,581,673	98.45
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,511,690	1.54
純資産総額		163,103,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島160,581,67398.45親投資信託受益証券日本9,9940.01コール・ローン、その他資産

2019/11/18 9:05

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/11/18 9:05

#34 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ルクセンブルグの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/11/18 9:05

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年 8月21日至 平成31年 2月19日	当期自 平成31年 2月20日至 令和 1年 8月19日
営業収益
配当株式	4,449,477	3,725,030
受取利息	2	-
有価証券売買等損益	△6,238,501	8,384,959
営業収益合計	△1,789,022	12,109,989
営業費用
支払利息	914	717
受託者報酬	36,045	36,034
委託者報酬	1,201,420	1,200,931
その他費用	4,776	4,755
営業費用合計	1,243,155	1,242,437
営業利益又は営業損失(△)	△3,032,177	10,867,552
経常利益又は経常損失(△)	△3,032,177	10,867,552
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,032,177	10,867,552
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,614	△11,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,623,421	7,353,304
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,218	98,142
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,218	98,142
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,186	62,802
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,186	62,802
分配金	3,187,586	3,145,445
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,353,304	15,121,816

2019/11/18 9:05

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/11/18 9:05

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/11/18 9:05

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/11/18 9:05

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/11/18 9:05

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/11/18 9:05

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ルクセンブルグの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/11/18 9:05

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 5月19日)	1,198,887,732	1,201,864,407	10,069	10,094
第2計算期間末日	(平成27年 6月19日)	1,198,772,610	1,201,825,370	9,817	9,842
第3計算期間末日	(平成27年 7月21日)	1,247,961,155	1,251,047,959	10,107	10,132
第4計算期間末日	(平成27年 8月19日)	1,239,727,607	1,242,831,614	9,985	10,010
第5計算期間末日	(平成27年 9月24日)	1,023,367,630	1,025,925,844	10,001	10,026
第6計算期間末日	(平成27年10月19日)	964,511,855	966,953,332	9,876	9,901
第7計算期間末日	(平成27年11月19日)	880,471,164	882,658,543	10,063	10,088
第8計算期間末日	(平成27年12月21日)	1,112,835,577	1,115,607,828	10,035	10,060
第9計算期間末日	(平成28年 1月19日)	1,055,496,539	1,058,174,016	9,855	9,880
第10計算期間末日	(平成28年 2月19日)	928,852,842	931,339,212	9,339	9,364
第11計算期間末日	(平成28年 3月22日)	887,139,768	889,453,722	9,585	9,610
第12計算期間末日	(平成28年 4月19日)	862,550,278	864,846,196	9,392	9,417
第13計算期間末日	(平成28年 5月19日)	865,664,026	867,956,755	9,439	9,464
第14計算期間末日	(平成28年 6月20日)	840,369,932	842,600,248	9,420	9,445
第15計算期間末日	(平成28年 7月19日)	493,560,824	494,846,294	9,599	9,624
第16計算期間末日	(平成28年 8月19日)	491,702,972	492,952,807	9,835	9,860
第17計算期間末日	(平成28年 9月20日)	425,161,604	426,242,062	9,838	9,863
第18計算期間末日	(平成28年10月19日)	418,673,305	419,738,011	9,831	9,856
第19計算期間末日	(平成28年11月21日)	395,120,566	396,131,566	9,771	9,796
第20計算期間末日	(平成28年12月19日)	350,666,333	351,529,434	10,157	10,182
第21計算期間末日	(平成29年 1月19日)	327,716,849	328,518,182	10,224	10,249
第22計算期間末日	(平成29年 2月20日)	322,714,622	323,493,348	10,360	10,385
第23計算期間末日	(平成29年 3月21日)	319,979,992	320,741,858	10,500	10,525
第24計算期間末日	(平成29年 4月19日)	290,432,838	291,122,556	10,527	10,552
第25計算期間末日	(平成29年 5月19日)	274,364,042	274,997,777	10,823	10,848
第26計算期間末日	(平成29年 6月19日)	271,206,081	271,828,321	10,896	10,921
第27計算期間末日	(平成29年 7月19日)	274,602,091	275,224,897	11,023	11,048
第28計算期間末日	(平成29年 8月21日)	270,876,315	271,487,030	11,088	11,113
第29計算期間末日	(平成29年 9月19日)	276,889,995	277,510,943	11,148	11,173
第30計算期間末日	(平成29年10月19日)	271,837,694	272,440,276	11,278	11,303
第31計算期間末日	(平成29年11月20日)	264,816,301	265,398,800	11,366	11,391
第32計算期間末日	(平成29年12月19日)	265,093,107	265,674,636	11,396	11,421
第33計算期間末日	(平成30年 1月19日)	266,228,818	266,803,730	11,577	11,602
第34計算期間末日	(平成30年 2月19日)	253,867,577	254,423,497	11,417	11,442
第35計算期間末日	(平成30年 3月19日)	248,353,303	248,902,406	11,307	11,332
第36計算期間末日	(平成30年 4月19日)	248,062,972	248,612,666	11,282	11,307
第37計算期間末日	(平成30年 5月21日)	242,980,165	243,530,431	11,039	11,064
第38計算期間末日	(平成30年 6月19日)	233,790,024	234,328,885	10,846	10,871
第39計算期間末日	(平成30年 7月19日)	229,704,514	230,239,152	10,741	10,766
第40計算期間末日	(平成30年 8月20日)	227,725,590	228,260,845	10,636	10,661
第41計算期間末日	(平成30年 9月19日)	230,179,862	230,715,741	10,738	10,763
第42計算期間末日	(平成30年10月19日)	224,162,561	224,699,059	10,446	10,471
第43計算期間末日	(平成30年11月19日)	221,557,103	222,094,239	10,312	10,337
第44計算期間末日	(平成30年12月19日)	215,166,702	215,697,072	10,142	10,167
第45計算期間末日	(平成31年 1月21日)	218,249,302	218,772,832	10,422	10,447
第46計算期間末日	(平成31年 2月19日)	217,022,697	217,546,870	10,351	10,376
第47計算期間末日	(平成31年 3月19日)	222,596,805	223,121,627	10,603	10,628
第48計算期間末日	(平成31年 4月19日)	224,291,663	224,814,572	10,723	10,748
第49計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	222,166,703	222,690,235	10,609	10,634
第50計算期間末日	(令和 1年 6月19日)	225,882,461	226,406,572	10,775	10,800
第51計算期間末日	(令和 1年 7月19日)	227,960,281	228,485,010	10,861	10,886
第52計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	225,258,997	225,784,339	10,720	10,745
	平成30年 8月末日	229,066,392	―	10,686	―
	9月末日	229,515,643	―	10,695	―
	10月末日	222,674,804	―	10,364	―
	11月末日	218,386,903	―	10,152	―
	12月末日	215,022,553	―	10,123	―
	平成31年 1月末日	218,276,807	―	10,411	―
	2月末日	219,957,932	―	10,478	―
	3月末日	219,671,915	―	10,502	―
	4月末日	223,991,931	―	10,696	―
	令和 1年 5月末日	219,865,183	―	10,486	―
	6月末日	227,413,365	―	10,835	―
	7月末日	229,451,179	―	10,919	―
	8月末日	229,365,577	―	10,902	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/11/18 9:05

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 5月19日)	1,836,236,266	1,840,754,679	10,160	10,185
第2計算期間末日	(平成27年 6月19日)	1,960,094,562	1,964,886,902	10,225	10,250
第3計算期間末日	(平成27年 7月21日)	1,985,606,138	1,990,388,141	10,381	10,406
第4計算期間末日	(平成27年 8月19日)	1,967,236,900	1,971,983,849	10,361	10,386
第5計算期間末日	(平成27年 9月24日)	1,595,414,015	1,599,361,503	10,104	10,129
第6計算期間末日	(平成27年10月19日)	1,379,687,532	1,383,167,490	9,912	9,937
第7計算期間末日	(平成27年11月19日)	1,313,171,984	1,316,398,203	10,176	10,201
第8計算期間末日	(平成27年12月21日)	1,117,087,739	1,119,882,143	9,994	10,019
第9計算期間末日	(平成28年 1月19日)	993,460,471	996,103,579	9,397	9,422
第10計算期間末日	(平成28年 2月19日)	890,153,395	892,703,877	8,725	8,750
第11計算期間末日	(平成28年 3月22日)	860,421,579	862,847,985	8,865	8,890
第12計算期間末日	(平成28年 4月19日)	809,258,034	811,646,344	8,471	8,496
第13計算期間末日	(平成28年 5月19日)	819,779,619	822,166,325	8,587	8,612
第14計算期間末日	(平成28年 6月20日)	742,480,143	744,765,587	8,122	8,147
第15計算期間末日	(平成28年 7月19日)	705,607,577	707,748,356	8,240	8,265
第16計算期間末日	(平成28年 8月19日)	655,340,972	657,368,728	8,080	8,105
第17計算期間末日	(平成28年 9月20日)	624,093,840	625,997,780	8,195	8,220
第18計算期間末日	(平成28年10月19日)	611,388,775	613,246,098	8,229	8,254
第19計算期間末日	(平成28年11月21日)	615,183,181	616,982,749	8,546	8,571
第20計算期間末日	(平成28年12月19日)	653,942,342	655,680,914	9,403	9,428
第21計算期間末日	(平成29年 1月19日)	599,417,694	601,047,374	9,195	9,220
第22計算期間末日	(平成29年 2月20日)	596,285,757	597,896,261	9,256	9,281
第23計算期間末日	(平成29年 3月21日)	595,115,431	596,695,941	9,413	9,438
第24計算期間末日	(平成29年 4月19日)	533,602,201	535,068,222	9,099	9,124
第25計算期間末日	(平成29年 5月19日)	523,533,296	524,874,670	9,757	9,782
第26計算期間末日	(平成29年 6月19日)	515,580,705	516,893,738	9,817	9,842
第27計算期間末日	(平成29年 7月19日)	504,927,531	506,164,315	10,206	10,231
第28計算期間末日	(平成29年 8月21日)	471,736,563	472,907,782	10,069	10,094
第29計算期間末日	(平成29年 9月19日)	465,642,542	466,759,577	10,421	10,446
第30計算期間末日	(平成29年10月19日)	445,228,469	446,274,836	10,637	10,662
第31計算期間末日	(平成29年11月20日)	397,462,932	398,395,836	10,651	10,676
第32計算期間末日	(平成29年12月19日)	398,025,414	398,954,669	10,708	10,733
第33計算期間末日	(平成30年 1月19日)	406,430,989	407,358,578	10,954	10,979
第34計算期間末日	(平成30年 2月19日)	382,801,763	383,720,533	10,416	10,441
第35計算期間末日	(平成30年 3月19日)	376,794,012	377,712,709	10,253	10,278
第36計算期間末日	(平成30年 4月19日)	369,455,980	370,344,861	10,391	10,416
第37計算期間末日	(平成30年 5月21日)	343,340,310	344,178,435	10,241	10,266
第38計算期間末日	(平成30年 6月19日)	304,435,436	305,197,639	9,985	10,010
第39計算期間末日	(平成30年 7月19日)	303,296,161	304,045,755	10,115	10,140
第40計算期間末日	(平成30年 8月20日)	191,851,407	192,345,012	9,717	9,742
第41計算期間末日	(平成30年 9月19日)	199,457,722	199,951,592	10,097	10,122
第42計算期間末日	(平成30年10月19日)	192,815,550	193,309,666	9,756	9,781
第43計算期間末日	(平成30年11月19日)	170,766,237	171,209,716	9,626	9,651
第44計算期間末日	(平成30年12月19日)	167,647,899	168,091,647	9,445	9,470
第45計算期間末日	(平成31年 1月21日)	168,240,269	168,684,348	9,471	9,496
第46計算期間末日	(平成31年 2月19日)	167,932,988	168,377,392	9,447	9,472
第47計算期間末日	(平成31年 3月19日)	174,158,442	174,603,172	9,790	9,815
第48計算期間末日	(平成31年 4月19日)	174,569,088	175,009,227	9,916	9,941
第49計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	169,408,190	169,848,578	9,617	9,642
第50計算期間末日	(令和 1年 6月19日)	169,215,698	169,653,854	9,655	9,680
第51計算期間末日	(令和 1年 7月19日)	165,277,113	165,703,262	9,696	9,721
第52計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	160,375,521	160,801,921	9,403	9,428
	平成30年 8月末日	196,485,053	―	9,946	―
	9月末日	200,247,678	―	10,132	―
	10月末日	190,850,222	―	9,651	―
	11月末日	168,856,090	―	9,513	―
	12月末日	165,159,919	―	9,298	―
	平成31年 1月末日	168,575,728	―	9,483	―
	2月末日	171,537,314	―	9,643	―
	3月末日	170,601,172	―	9,585	―
	4月末日	172,851,594	―	9,812	―
	令和 1年 5月末日	166,602,830	―	9,452	―
	6月末日	166,776,330	―	9,722	―
	7月末日	167,021,686	―	9,793	―
	8月末日	163,103,357	―	9,556	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/11/18 9:05

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

令和 1年 8月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	229,442,211
Ⅱ 負債総額	76,634
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,365,577
Ⅳ 発行済口数	210,388,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0902
(10,000口当たり)	(10,902	)

e border="0">Ⅰ 資産総額229,442,211Ⅱ 負債総額76,634Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)229,365,577Ⅳ 発行済口数210,388,658口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0902(10,000口当たり)(10,902)

2019/11/18 9:05

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

令和 1年 8月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	163,157,810
Ⅱ 負債総額	54,453
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,103,357
Ⅳ 発行済口数	170,689,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9556
(10,000口当たり)	(9,556	)

e border="0">Ⅰ 資産総額163,157,810Ⅱ 負債総額54,453Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)163,103,357Ⅳ 発行済口数170,689,910口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9556(10,000口当たり)(9,556)

2019/11/18 9:05

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月20日から翌月19日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は信託契約締結日から2015年5月19日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2019/11/18 9:05

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,190,670,117	―	1,190,670,117
第2計算期間	30,434,254	―	1,221,104,371
第3計算期間	28,146,780	14,529,253	1,234,721,898
第4計算期間	6,881,027	―	1,241,602,925
第5計算期間	6,192,000	224,509,174	1,023,285,751
第6計算期間	817,683	47,512,235	976,591,199
第7計算期間	1,696,046	103,335,435	874,951,810
第8計算期間	290,811,992	56,863,369	1,108,900,433
第9計算期間	694,643	38,603,952	1,070,991,124
第10計算期間	871,746	77,314,626	994,548,244
第11計算期間	773,705	69,740,024	925,581,925
第12計算期間	628,695	7,843,085	918,367,535
第13計算期間	643,289	1,919,167	917,091,657
第14計算期間	641,781	25,606,665	892,126,773
第15計算期間	582,340	378,521,027	514,188,086
第16計算期間	534,029	14,787,726	499,934,389
第17計算期間	416,457	68,167,634	432,183,212
第18計算期間	388,877	6,689,441	425,882,648
第19計算期間	389,943	21,872,265	404,400,326
第20計算期間	444,154	59,604,013	345,240,467
第21計算期間	318,844	25,026,006	320,533,305
第22計算期間	286,775	9,329,668	311,490,412
第23計算期間	266,869	7,010,571	304,746,710
第24計算期間	272,587	29,131,885	275,887,412
第25計算期間	247,361	22,640,751	253,494,022
第26計算期間	245,681	4,843,539	248,896,164
第27計算期間	226,795	369	249,122,590
第28計算期間	276,275	5,112,760	244,286,105
第29計算期間	5,115,188	1,022,053	248,379,240
第30計算期間	1,306,157	8,652,427	241,032,970
第31計算期間	228,803	8,262,093	232,999,680
第32計算期間	225,632	613,542	232,611,770
第33計算期間	259,300	2,906,165	229,964,905
第34計算期間	222,124	7,818,886	222,368,143
第35計算期間	712,638	3,439,333	219,641,448
第36計算期間	236,856	501	219,877,803
第37計算期間	229,125	327	220,106,601
第38計算期間	237,386	4,799,543	215,544,444
第39計算期間	243,887	1,932,895	213,855,436
第40計算期間	246,733	―	214,102,169
第41計算期間	249,637	―	214,351,806
第42計算期間	247,738	―	214,599,544
第43計算期間	255,145	―	214,854,689
第44計算期間	258,959	2,965,306	212,148,342
第45計算期間	263,812	3,000,000	209,412,154
第46計算期間	257,239	―	209,669,393
第47計算期間	259,506	―	209,928,899
第48計算期間	253,831	1,019,116	209,163,614
第49計算期間	249,574	―	209,413,188
第50計算期間	252,733	21,455	209,644,466
第51計算期間	247,482	―	209,891,948
第52計算期間	245,233	―	210,137,181

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,190,670,117―1,190,670,117第2計算期間30,434,254―1,221,104,371第3計算期間28,146,78014,529,2531,234,721,898第4計算期間6,881,027―1,241,602,925第5計算期間6,192,000224,509,1741,023,285,751第6計算期間817,68347,512,235976,591,199第7計算期間1,696,046103,335,435874,951,810第8計算期間290,811,99256,863,3691,108,900,433第9計算期間694,64338,603,9521,070,991,124第10計算期間871,74677,314,626994,548,244第11計算期間773,70569,740,024925,581,925第12計算期間628,6957,843,085918,367,535第13計算期間643,2891,919,167917,091,657第14計算期間641,78125,606,665892,126,773第15計算期間582,340378,521,027514,188,086第16計算期間534,02914,787,726499,934,389第17計算期間416,45768,167,634432,183,212第18計算期間388,8776,689,441425,882,648第19計算期間389,94321,872,265404,400,326第20計算期間444,15459,604,013345,240,467第21計算期間318,84425,026,006320,533,305第22計算期間286,7759,329,668311,490,412第23計算期間266,8697,010,571304,746,710第24計算期間272,58729,131,885275,887,412第25計算期間247,36122,640,751253,494,022第26計算期間245,6814,843,539248,896,164第27計算期間226,795369249,122,590第28計算期間276,2755,112,760244,286,105第29計算期間5,115,1881,022,053248,379,240第30計算期間1,306,1578,652,427241,032,970第31計算期間228,8038,262,093232,999,680第32計算期間225,632613,542232,611,770第33計算期間259,3002,906,165229,964,905第34計算期間222,1247,818,886222,368,143第35計算期間712,6383,439,333219,641,448第36計算期間236,856501219,877,803第37計算期間229,125327220,106,601第38計算期間237,3864,799,543215,544,444第39計算期間243,8871,932,895213,855,436第40計算期間246,733―214,102,169第41計算期間249,637―214,351,806第42計算期間247,738―214,599,544第43計算期間255,145―214,854,689第44計算期間258,9592,965,306212,148,342第45計算期間263,8123,000,000209,412,154第46計算期間257,239―209,669,393第47計算期間259,506―209,928,899第48計算期間253,8311,019,116209,163,614第49計算期間249,574―209,413,188第50計算期間252,73321,455209,644,466第51計算期間247,482―209,891,948第52計算期間245,233―210,137,181

2019/11/18 9:05

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,813,370,981	6,005,628	1,807,365,353
第2計算期間	109,570,887	―	1,916,936,240
第3計算期間	5,570,251	9,705,125	1,912,801,366
第4計算期間	111,387,641	125,409,332	1,898,779,675
第5計算期間	17,393,842	337,178,018	1,578,995,499
第6計算期間	17,091,878	204,103,848	1,391,983,529
第7計算期間	4,405,751	105,901,412	1,290,487,868
第8計算期間	10,873,594	183,599,846	1,117,761,616
第9計算期間	2,091,723	62,609,817	1,057,243,522
第10計算期間	1,315,774	38,366,274	1,020,193,022
第11計算期間	1,382,487	51,013,026	970,562,483
第12計算期間	1,345,024	16,583,428	955,324,079
第13計算期間	1,358,390	2,000,000	954,682,469
第14計算期間	1,344,003	41,848,811	914,177,661
第15計算期間	1,375,902	59,241,601	856,311,962
第16計算期間	1,183,674	46,393,039	811,102,597
第17計算期間	1,136,247	50,662,617	761,576,227
第18計算期間	1,094,604	19,741,405	742,929,426
第19計算期間	1,047,898	24,149,923	719,827,401
第20計算期間	950,038	25,348,349	695,429,090
第21計算期間	842,135	44,399,197	651,872,028
第22計算期間	813,301	8,483,565	644,201,764
第23計算期間	794,326	12,791,758	632,204,332
第24計算期間	774,942	46,570,617	586,408,657
第25計算期間	816,547	50,675,352	536,549,852
第26計算期間	603,493	11,939,948	525,213,397
第27計算期間	560,282	31,059,736	494,713,943
第28計算期間	1,713,637	27,939,931	468,487,649
第29計算期間	763,583	22,437,172	446,814,060
第30計算期間	813,738	29,080,865	418,546,933
第31計算期間	884,519	46,269,675	373,161,777
第32計算期間	1,634,426	3,093,848	371,702,355
第33計算期間	1,315,358	1,981,887	371,035,826
第34計算期間	347,016	3,874,469	367,508,373
第35計算期間	906,308	935,863	367,478,818
第36計算期間	404,190	12,330,367	355,552,641
第37計算期間	360,527	20,663,154	335,250,014
第38計算期間	276,110	30,644,549	304,881,575
第39計算期間	283,743	5,327,394	299,837,924
第40計算期間	280,658	102,676,238	197,442,344
第41計算期間	105,878	―	197,548,222
第42計算期間	98,444	―	197,646,666
第43計算期間	105,668	20,360,420	177,391,914
第44計算期間	107,552	―	177,499,466
第45計算期間	132,459	―	177,631,925
第46計算期間	129,713	―	177,761,638
第47計算期間	130,386	―	177,892,024
第48計算期間	100,862	1,937,234	176,055,652
第49計算期間	99,782	―	176,155,434
第50計算期間	107,017	1,000,000	175,262,451
第51計算期間	102,908	4,905,709	170,459,650
第52計算期間	100,449	―	170,560,099

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,813,370,9816,005,6281,807,365,353第2計算期間109,570,887―1,916,936,240第3計算期間5,570,2519,705,1251,912,801,366第4計算期間111,387,641125,409,3321,898,779,675第5計算期間17,393,842337,178,0181,578,995,499第6計算期間17,091,878204,103,8481,391,983,529第7計算期間4,405,751105,901,4121,290,487,868第8計算期間10,873,594183,599,8461,117,761,616第9計算期間2,091,72362,609,8171,057,243,522第10計算期間1,315,77438,366,2741,020,193,022第11計算期間1,382,48751,013,026970,562,483第12計算期間1,345,02416,583,428955,324,079第13計算期間1,358,3902,000,000954,682,469第14計算期間1,344,00341,848,811914,177,661第15計算期間1,375,90259,241,601856,311,962第16計算期間1,183,67446,393,039811,102,597第17計算期間1,136,24750,662,617761,576,227第18計算期間1,094,60419,741,405742,929,426第19計算期間1,047,89824,149,923719,827,401第20計算期間950,03825,348,349695,429,090第21計算期間842,13544,399,197651,872,028第22計算期間813,3018,483,565644,201,764第23計算期間794,32612,791,758632,204,332第24計算期間774,94246,570,617586,408,657第25計算期間816,54750,675,352536,549,852第26計算期間603,49311,939,948525,213,397第27計算期間560,28231,059,736494,713,943第28計算期間1,713,63727,939,931468,487,649第29計算期間763,58322,437,172446,814,060第30計算期間813,73829,080,865418,546,933第31計算期間884,51946,269,675373,161,777第32計算期間1,634,4263,093,848371,702,355第33計算期間1,315,3581,981,887371,035,826第34計算期間347,0163,874,469367,508,373第35計算期間906,308935,863367,478,818第36計算期間404,19012,330,367355,552,641第37計算期間360,52720,663,154335,250,014第38計算期間276,11030,644,549304,881,575第39計算期間283,7435,327,394299,837,924第40計算期間280,658102,676,238197,442,344第41計算期間105,878―197,548,222第42計算期間98,444―197,646,666第43計算期間105,66820,360,420177,391,914第44計算期間107,552―177,499,466第45計算期間132,459―177,631,925第46計算期間129,713―177,761,638第47計算期間130,386―177,892,024第48計算期間100,8621,937,234176,055,652第49計算期間99,782―176,155,434第50計算期間107,0171,000,000175,262,451第51計算期間102,9084,905,709170,459,650第52計算期間100,449―170,560,099

2019/11/18 9:05

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2019/11/18 9:05

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/11/18 9:05

#51 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#52 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#53 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="647" height="878" alt="">2019/11/18 9:05

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書

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#55 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・プール マザーファンド
貸借対照表

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#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・プール マザーファンド
投資状況

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