有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/11/18 9:05
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 2月19日現在]	当期 [令和 1年 8月19日現在]
1.	期首元本額	214,102,169円	209,669,393円
	期中追加設定元本額	1,532,530円	1,508,359円
	期中一部解約元本額	5,965,306円	1,040,571円
2.	受益権の総数	209,669,393口	210,137,181口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 8月21日至平成31年 2月19日				当期自平成31年 2月20日至令和 1年 8月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第41期平成30年 8月21日平成30年 9月19日				第47期平成31年 2月20日平成31年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	619,718円		費用控除後の配当等収益額	A	667,871円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,465,390円		収益調整金額	C	2,634,828円
	分配準備積立金額	D	30,981,260円		分配準備積立金額	D	30,485,097円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,066,368円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,787,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	214,351,806口		当ファンドの期末残存口数	F	209,928,899口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,589円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,609円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	535,879円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	524,822円
	第42期平成30年 9月20日平成30年10月19日				第48期平成31年 3月20日平成31年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	497,265円		費用控除後の配当等収益額	A	627,858円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,504,142円		収益調整金額	C	2,662,076円
	分配準備積立金額	D	31,065,099円		分配準備積立金額	D	30,479,642円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,066,506円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,769,576円
	当ファンドの期末残存口数	F	214,599,544口		当ファンドの期末残存口数	F	209,163,614口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,587円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,614円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	536,498円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	522,909円
	第43期平成30年10月20日平成30年11月19日				第49期平成31年 4月20日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	487,578円		費用控除後の配当等収益額	A	433,643円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,544,009円		収益調整金額	C	2,701,744円
	分配準備積立金額	D	31,025,866円		分配準備積立金額	D	30,584,591円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,057,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,719,978円
	当ファンドの期末残存口数	F	214,854,689口		当ファンドの期末残存口数	F	209,413,188口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,585円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,610円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	537,136円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	523,532円
	第44期平成30年11月20日平成30年12月19日				第50期令和 1年 5月21日令和 1年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	556,792円		費用控除後の配当等収益額	A	539,683円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,548,786円		収益調整金額	C	2,741,527円
	分配準備積立金額	D	30,549,312円		分配準備積立金額	D	30,491,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,654,890円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,772,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	212,148,342口		当ファンドの期末残存口数	F	209,644,466口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,586円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,610円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	530,370円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	524,111円
	第45期平成30年12月20日平成31年 1月21日				第51期令和 1年 6月20日令和 1年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	787,758円		費用控除後の配当等収益額	A	587,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,553,395円		収益調整金額	C	2,780,778円
	分配準備積立金額	D	30,143,885円		分配準備積立金額	D	30,507,154円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,485,038円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,874,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	209,412,154口		当ファンドの期末残存口数	F	209,891,948口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,598円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,613円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	523,530円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	524,729円
	第46期平成31年 1月22日平成31年 2月19日				第52期令和 1年 7月20日令和 1年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	601,157円		費用控除後の配当等収益額	A	293,907円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,593,885円		収益調整金額	C	2,819,744円
	分配準備積立金額	D	30,408,113円		分配準備積立金額	D	30,569,478円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,603,155円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,683,129円
	当ファンドの期末残存口数	F	209,669,393口		当ファンドの期末残存口数	F	210,137,181口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,602円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,602円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	524,173円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	525,342円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 8月21日至平成31年 2月19日	当期自平成31年 2月20日至令和 1年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 2月19日現在]	当期 [令和 1年 8月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 2月19日現在]	当期 [令和 1年 8月19日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,571,683	△2,736,196
親投資信託受益証券	―	―
合計	△1,571,683	△2,736,196

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 2月19日現在]	当期 [令和 1年 8月19日現在]
1口当たり純資産額	1.0351円	1.0720円
(1万口当たり純資産額)	(10,351円)	(10,720円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)

開示資料

決算