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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

【提出】: 2018/11/19 9:07
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月19日および8月19日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 2月20日から平成30年 8月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 2月19日現在]	当期 [平成30年 8月20日現在]
1.	期首元本額	244,286,105円	222,368,143円
	期中追加設定元本額	7,357,204円	1,906,625円
	期中一部解約元本額	29,275,166円	10,172,599円
2.	受益権の総数	222,368,143口	214,102,169口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 8月22日至平成30年 2月19日				当期自平成30年 2月20日至平成30年 8月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第29期平成29年 8月22日平成29年 9月19日				第35期平成30年 2月20日平成30年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	689,100円		費用控除後の配当等収益額	A	309,198円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,394,364円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,216,697円		収益調整金額	C	2,312,981円
	分配準備積立金額	D	25,653,559円		分配準備積立金額	D	32,837,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,953,720円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,459,439円
	当ファンドの期末残存口数	F	248,379,240口		当ファンドの期末残存口数	F	219,641,448口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,614円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	620,948円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	549,103円
	第30期平成29年 9月20日平成29年10月19日				第36期平成30年 3月20日平成30年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	733,453円		費用控除後の配当等収益額	A	308,204円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,995,323円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,293,615円		収益調整金額	C	2,350,624円
	分配準備積立金額	D	26,173,269円		分配準備積立金額	D	32,597,286円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,195,660円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,256,114円
	当ファンドの期末残存口数	F	241,032,970口		当ファンドの期末残存口数	F	219,877,803口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,335円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,603円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	602,582円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	549,694円
	第31期平成29年10月20日平成29年11月20日				第37期平成30年 4月20日平成30年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	678,465円		費用控除後の配当等収益額	A	360,155円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,942,577円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,244,034円		収益調整金額	C	2,386,789円
	分配準備積立金額	D	28,296,125円		分配準備積立金額	D	32,355,750円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,161,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,102,694円
	当ファンドの期末残存口数	F	232,999,680口		当ファンドの期末残存口数	F	220,106,601口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,423円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,594円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	582,499円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	550,266円
	第32期平成29年11月21日平成29年12月19日				第38期平成30年 5月22日平成30年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	522,259円		費用控除後の配当等収益額	A	365,574円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	776,954円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,269,661円		収益調整金額	C	2,371,255円
	分配準備積立金額	D	30,254,797円		分配準備積立金額	D	31,465,003円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,823,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,201,832円
	当ファンドの期末残存口数	F	232,611,770口		当ファンドの期末残存口数	F	215,544,444口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,454円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,586円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	581,529円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	538,861円
	第33期平成29年12月20日平成30年 1月19日				第39期平成30年 6月20日平成30年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	618,275円		費用控除後の配当等収益額	A	521,713円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,108,753円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,277,929円		収益調整金額	C	2,387,920円
	分配準備積立金額	D	30,585,953円		分配準備積立金額	D	31,011,275円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,590,910円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,920,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	229,964,905口		当ファンドの期末残存口数	F	213,855,436口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,634円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,586円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	574,912円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	534,638円
	第34期平成30年 1月20日平成30年 2月19日				第40期平成30年 7月20日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	349,320円		費用控除後の配当等収益額	A	518,165円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,235,089円		収益調整金額	C	2,426,439円
	分配準備積立金額	D	33,558,081円		分配準備積立金額	D	30,998,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,142,490円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,942,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	222,368,143口		当ファンドの期末残存口数	F	214,102,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,625円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,585円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	555,920円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	535,255円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 8月22日至平成30年 2月19日	当期自平成30年 2月20日至平成30年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 2月19日現在]	当期 [平成30年 8月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 2月19日現在]	当期 [平成30年 8月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△3,354,984	△2,201,473
親投資信託受益証券	△1	―
合計	△3,354,985	△2,201,473

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 2月19日現在]	当期 [平成30年 8月20日現在]
1口当たり純資産額	1.1417円	1.0636円
(1万口当たり純資産額)	(11,417円)	(10,636円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

開示資料

決算