- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月19日) | 1,198,887,732 | 1,201,864,407 | 10,069 | 10,094 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 6月19日) | 1,198,772,610 | 1,201,825,370 | 9,817 | 9,842 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 1,247,961,155 | 1,251,047,959 | 10,107 | 10,132 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 8月19日) | 1,239,727,607 | 1,242,831,614 | 9,985 | 10,010 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 1,023,367,630 | 1,025,925,844 | 10,001 | 10,026 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 964,511,855 | 966,953,332 | 9,876 | 9,901 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年11月19日) | 880,471,164 | 882,658,543 | 10,063 | 10,088 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 1,112,835,577 | 1,115,607,828 | 10,035 | 10,060 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 1月19日) | 1,055,496,539 | 1,058,174,016 | 9,855 | 9,880 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 2月19日) | 928,852,842 | 931,339,212 | 9,339 | 9,364 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 887,139,768 | 889,453,722 | 9,585 | 9,610 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 4月19日) | 862,550,278 | 864,846,196 | 9,392 | 9,417 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 5月19日) | 865,664,026 | 867,956,755 | 9,439 | 9,464 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 840,369,932 | 842,600,248 | 9,420 | 9,445 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 493,560,824 | 494,846,294 | 9,599 | 9,624 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 8月19日) | 491,702,972 | 492,952,807 | 9,835 | 9,860 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 425,161,604 | 426,242,062 | 9,838 | 9,863 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年10月19日) | 418,673,305 | 419,738,011 | 9,831 | 9,856 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 395,120,566 | 396,131,566 | 9,771 | 9,796 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 350,666,333 | 351,529,434 | 10,157 | 10,182 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 1月19日) | 327,716,849 | 328,518,182 | 10,224 | 10,249 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 322,714,622 | 323,493,348 | 10,360 | 10,385 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 319,979,992 | 320,741,858 | 10,500 | 10,525 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年 4月19日) | 290,432,838 | 291,122,556 | 10,527 | 10,552 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 5月19日) | 274,364,042 | 274,997,777 | 10,823 | 10,848 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 271,206,081 | 271,828,321 | 10,896 | 10,921 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 7月19日) | 274,602,091 | 275,224,897 | 11,023 | 11,048 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 270,876,315 | 271,487,030 | 11,088 | 11,113 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 276,889,995 | 277,510,943 | 11,148 | 11,173 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年10月19日) | 271,837,694 | 272,440,276 | 11,278 | 11,303 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 264,816,301 | 265,398,800 | 11,366 | 11,391 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年12月19日) | 265,093,107 | 265,674,636 | 11,396 | 11,421 |
| 第33計算期間末日 | (平成30年 1月19日) | 266,228,818 | 266,803,730 | 11,577 | 11,602 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 253,867,577 | 254,423,497 | 11,417 | 11,442 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 248,353,303 | 248,902,406 | 11,307 | 11,332 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 4月19日) | 248,062,972 | 248,612,666 | 11,282 | 11,307 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 242,980,165 | 243,530,431 | 11,039 | 11,064 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 6月19日) | 233,790,024 | 234,328,885 | 10,846 | 10,871 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 7月19日) | 229,704,514 | 230,239,152 | 10,741 | 10,766 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 227,725,590 | 228,260,845 | 10,636 | 10,661 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 9月19日) | 230,179,862 | 230,715,741 | 10,738 | 10,763 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年10月19日) | 224,162,561 | 224,699,059 | 10,446 | 10,471 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 221,557,103 | 222,094,239 | 10,312 | 10,337 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年12月19日) | 215,166,702 | 215,697,072 | 10,142 | 10,167 |
| 第45計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 218,249,302 | 218,772,832 | 10,422 | 10,447 |
| 第46計算期間末日 | (平成31年 2月19日) | 217,022,697 | 217,546,870 | 10,351 | 10,376 |
| 第47計算期間末日 | (平成31年 3月19日) | 222,596,805 | 223,121,627 | 10,603 | 10,628 |
| 第48計算期間末日 | (平成31年 4月19日) | 224,291,663 | 224,814,572 | 10,723 | 10,748 |
| 第49計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 222,166,703 | 222,690,235 | 10,609 | 10,634 |
| 第50計算期間末日 | (令和 1年 6月19日) | 225,882,461 | 226,406,572 | 10,775 | 10,800 |
| 第51計算期間末日 | (令和 1年 7月19日) | 227,960,281 | 228,485,010 | 10,861 | 10,886 |
| 第52計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 225,258,997 | 225,784,339 | 10,720 | 10,745 |
| 平成30年 8月末日 | 229,066,392 | ― | 10,686 | ― | |
| 9月末日 | 229,515,643 | ― | 10,695 | ― | |
| 10月末日 | 222,674,804 | ― | 10,364 | ― | |
| 11月末日 | 218,386,903 | ― | 10,152 | ― | |
| 12月末日 | 215,022,553 | ― | 10,123 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 218,276,807 | ― | 10,411 | ― | |
| 2月末日 | 219,957,932 | ― | 10,478 | ― | |
| 3月末日 | 219,671,915 | ― | 10,502 | ― | |
| 4月末日 | 223,991,931 | ― | 10,696 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 219,865,183 | ― | 10,486 | ― | |
| 6月末日 | 227,413,365 | ― | 10,835 | ― | |
| 7月末日 | 229,451,179 | ― | 10,919 | ― | |
| 8月末日 | 229,365,577 | ― | 10,902 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
