- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月19日) | 1,198,887,732 | 1,201,864,407 | 10,069 | 10,094 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 6月19日) | 1,198,772,610 | 1,201,825,370 | 9,817 | 9,842 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 1,247,961,155 | 1,251,047,959 | 10,107 | 10,132 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 8月19日) | 1,239,727,607 | 1,242,831,614 | 9,985 | 10,010 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 1,023,367,630 | 1,025,925,844 | 10,001 | 10,026 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 964,511,855 | 966,953,332 | 9,876 | 9,901 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年11月19日) | 880,471,164 | 882,658,543 | 10,063 | 10,088 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 1,112,835,577 | 1,115,607,828 | 10,035 | 10,060 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 1月19日) | 1,055,496,539 | 1,058,174,016 | 9,855 | 9,880 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 2月19日) | 928,852,842 | 931,339,212 | 9,339 | 9,364 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 887,139,768 | 889,453,722 | 9,585 | 9,610 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 4月19日) | 862,550,278 | 864,846,196 | 9,392 | 9,417 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 5月19日) | 865,664,026 | 867,956,755 | 9,439 | 9,464 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 840,369,932 | 842,600,248 | 9,420 | 9,445 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 493,560,824 | 494,846,294 | 9,599 | 9,624 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 8月19日) | 491,702,972 | 492,952,807 | 9,835 | 9,860 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 425,161,604 | 426,242,062 | 9,838 | 9,863 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年10月19日) | 418,673,305 | 419,738,011 | 9,831 | 9,856 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 395,120,566 | 396,131,566 | 9,771 | 9,796 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 350,666,333 | 351,529,434 | 10,157 | 10,182 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 1月19日) | 327,716,849 | 328,518,182 | 10,224 | 10,249 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 322,714,622 | 323,493,348 | 10,360 | 10,385 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 319,979,992 | 320,741,858 | 10,500 | 10,525 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年 4月19日) | 290,432,838 | 291,122,556 | 10,527 | 10,552 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 5月19日) | 274,364,042 | 274,997,777 | 10,823 | 10,848 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 271,206,081 | 271,828,321 | 10,896 | 10,921 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 7月19日) | 274,602,091 | 275,224,897 | 11,023 | 11,048 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 270,876,315 | 271,487,030 | 11,088 | 11,113 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 276,889,995 | 277,510,943 | 11,148 | 11,173 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年10月19日) | 271,837,694 | 272,440,276 | 11,278 | 11,303 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 264,816,301 | 265,398,800 | 11,366 | 11,391 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年12月19日) | 265,093,107 | 265,674,636 | 11,396 | 11,421 |
| 第33計算期間末日 | (平成30年 1月19日) | 266,228,818 | 266,803,730 | 11,577 | 11,602 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 253,867,577 | 254,423,497 | 11,417 | 11,442 |
| 平成29年 2月末日 | 326,869,181 | ― | 10,485 | ― | |
| 3月末日 | 307,859,823 | ― | 10,550 | ― | |
| 4月末日 | 291,285,109 | ― | 10,775 | ― | |
| 5月末日 | 277,632,037 | ― | 10,942 | ― | |
| 6月末日 | 273,265,837 | ― | 10,969 | ― | |
| 7月末日 | 272,606,847 | ― | 11,162 | ― | |
| 8月末日 | 269,965,054 | ― | 11,087 | ― | |
| 9月末日 | 274,288,058 | ― | 11,148 | ― | |
| 10月末日 | 275,040,502 | ― | 11,424 | ― | |
| 11月末日 | 265,982,782 | ― | 11,430 | ― | |
| 12月末日 | 265,851,003 | ― | 11,418 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 265,549,419 | ― | 11,536 | ― | |
| 2月末日 | 254,103,315 | ― | 11,392 | ― | |
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