有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月19日) | 1,201,864,407 1,198,887,732 | (分配付) (分配落) | 10,094 10,069 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月19日) | 1,201,825,370 1,198,772,610 | (分配付) (分配落) | 9,842 9,817 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 1,251,047,959 1,247,961,155 | (分配付) (分配落) | 10,132 10,107 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 8月19日) | 1,242,831,614 1,239,727,607 | (分配付) (分配落) | 10,010 9,985 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 1,025,925,844 1,023,367,630 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年10月19日) | 966,953,332 964,511,855 | (分配付) (分配落) | 9,901 9,876 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年11月19日) | 882,658,543 880,471,164 | (分配付) (分配落) | 10,088 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年12月21日) | 1,115,607,828 1,112,835,577 | (分配付) (分配落) | 10,060 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 1月19日) | 1,058,174,016 1,055,496,539 | (分配付) (分配落) | 9,880 9,855 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 2月19日) | 931,339,212 928,852,842 | (分配付) (分配落) | 9,364 9,339 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 889,453,722 887,139,768 | (分配付) (分配落) | 9,610 9,585 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 4月19日) | 864,846,196 862,550,278 | (分配付) (分配落) | 9,417 9,392 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 5月19日) | 867,956,755 865,664,026 | (分配付) (分配落) | 9,464 9,439 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 842,600,248 840,369,932 | (分配付) (分配落) | 9,445 9,420 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 494,846,294 493,560,824 | (分配付) (分配落) | 9,624 9,599 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 8月19日) | 492,952,807 491,702,972 | (分配付) (分配落) | 9,860 9,835 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 426,242,062 425,161,604 | (分配付) (分配落) | 9,863 9,838 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年10月19日) | 419,738,011 418,673,305 | (分配付) (分配落) | 9,856 9,831 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年11月21日) | 396,131,566 395,120,566 | (分配付) (分配落) | 9,796 9,771 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年12月19日) | 351,529,434 350,666,333 | (分配付) (分配落) | 10,182 10,157 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 1月19日) | 328,518,182 327,716,849 | (分配付) (分配落) | 10,249 10,224 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 323,493,348 322,714,622 | (分配付) (分配落) | 10,385 10,360 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 320,741,858 319,979,992 | (分配付) (分配落) | 10,525 10,500 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成29年 4月19日) | 291,122,556 290,432,838 | (分配付) (分配落) | 10,552 10,527 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成29年 5月19日) | 274,997,777 274,364,042 | (分配付) (分配落) | 10,848 10,823 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 6月19日) | 271,828,321 271,206,081 | (分配付) (分配落) | 10,921 10,896 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成29年 7月19日) | 275,224,897 274,602,091 | (分配付) (分配落) | 11,048 11,023 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 271,487,030 270,876,315 | (分配付) (分配落) | 11,113 11,088 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 487,479,313 | 9,935 | ||
| 9月末日 | 419,112,723 | 9,841 | ||
| 10月末日 | 410,757,678 | 9,967 | ||
| 11月末日 | 397,680,106 | 9,823 | ||
| 12月末日 | 326,422,417 | 10,184 | ||
| 平成29年 1月末日 | 331,017,274 | 10,318 | ||
| 2月末日 | 326,869,181 | 10,485 | ||
| 3月末日 | 307,859,823 | 10,550 | ||
| 4月末日 | 291,285,109 | 10,775 | ||
| 5月末日 | 277,632,037 | 10,942 | ||
| 6月末日 | 273,265,837 | 10,969 | ||
| 7月末日 | 272,606,847 | 11,162 | ||
| 8月末日 | 269,965,054 | 11,087 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
