有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)

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【提出】: 2016/11/14 9:40
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【項目】: 58項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成27年 5月19日)	1,201,864,407 1,198,887,732	(分配付) (分配落)	10,094 10,069	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成27年 6月19日)	1,201,825,370 1,198,772,610	(分配付) (分配落)	9,842 9,817	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成27年 7月21日)	1,251,047,959 1,247,961,155	(分配付) (分配落)	10,132 10,107	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成27年 8月19日)	1,242,831,614 1,239,727,607	(分配付) (分配落)	10,010 9,985	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成27年 9月24日)	1,025,925,844 1,023,367,630	(分配付) (分配落)	10,026 10,001	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成27年10月19日)	966,953,332 964,511,855	(分配付) (分配落)	9,901 9,876	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成27年11月19日)	882,658,543 880,471,164	(分配付) (分配落)	10,088 10,063	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成27年12月21日)	1,115,607,828 1,112,835,577	(分配付) (分配落)	10,060 10,035	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成28年 1月19日)	1,058,174,016 1,055,496,539	(分配付) (分配落)	9,880 9,855	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成28年 2月19日)	931,339,212 928,852,842	(分配付) (分配落)	9,364 9,339	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成28年 3月22日)	889,453,722 887,139,768	(分配付) (分配落)	9,610 9,585	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成28年 4月19日)	864,846,196 862,550,278	(分配付) (分配落)	9,417 9,392	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成28年 5月19日)	867,956,755 865,664,026	(分配付) (分配落)	9,464 9,439	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成28年 6月20日)	842,600,248 840,369,932	(分配付) (分配落)	9,445 9,420	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成28年 7月19日)	494,846,294 493,560,824	(分配付) (分配落)	9,624 9,599	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成28年 8月19日)	492,952,807 491,702,972	(分配付) (分配落)	9,860 9,835	(分配付) (分配落)
平成27年 8月末日	1,058,308,032		10,000
9月末日	953,342,237		9,732
10月末日	884,037,524		10,038
11月末日	842,737,872		10,072
12月末日	1,114,336,243		10,043
平成28年 1月末日	1,020,907,330		9,809
2月末日	891,693,654		9,188
3月末日	874,414,225		9,490
4月末日	877,157,017		9,545
5月末日	886,425,505		9,659
6月末日	505,220,032		9,393
7月末日	498,736,233		9,781
8月末日	487,479,313		9,935

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)

開示資料

決算