- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月19日) | 1,201,864,407 1,198,887,732 | (分配付) (分配落) | 10,094 10,069 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月19日) | 1,201,825,370 1,198,772,610 | (分配付) (分配落) | 9,842 9,817 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 1,251,047,959 1,247,961,155 | (分配付) (分配落) | 10,132 10,107 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 8月19日) | 1,242,831,614 1,239,727,607 | (分配付) (分配落) | 10,010 9,985 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 1,025,925,844 1,023,367,630 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年10月19日) | 966,953,332 964,511,855 | (分配付) (分配落) | 9,901 9,876 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年11月19日) | 882,658,543 880,471,164 | (分配付) (分配落) | 10,088 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年12月21日) | 1,115,607,828 1,112,835,577 | (分配付) (分配落) | 10,060 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 1月19日) | 1,058,174,016 1,055,496,539 | (分配付) (分配落) | 9,880 9,855 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 2月19日) | 931,339,212 928,852,842 | (分配付) (分配落) | 9,364 9,339 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 544,972,033 | 10,000 | ||
| 3月末日 | 781,343,296 | 10,064 | ||
| 4月末日 | 1,185,753,963 | 10,120 | ||
| 5月末日 | 1,230,215,564 | 10,083 | ||
| 6月末日 | 1,203,372,418 | 9,888 | ||
| 7月末日 | 1,244,029,140 | 10,059 | ||
| 8月末日 | 1,058,308,032 | 10,000 | ||
| 9月末日 | 953,342,237 | 9,732 | ||
| 10月末日 | 884,037,524 | 10,038 | ||
| 11月末日 | 842,737,872 | 10,072 | ||
| 12月末日 | 1,114,336,243 | 10,043 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,020,907,330 | 9,809 | ||
| 2月末日 | 891,693,654 | 9,188 | ||
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