世界CoCosオープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、世界CoCosオープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,014,696 | 4,184,763 |
| 投資信託受益証券 | 250,726,819 | 224,291,481 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産計 | 254,751,512 | 228,486,240 |
| 資産の部合計 | 254,751,512 | 228,486,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 555,920 | 535,255 |
| 未払解約金 | 79,663 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,208 | 6,541 |
| 未払委託者報酬 | 240,189 | 217,981 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 950 | 866 |
| 流動負債計 | 883,935 | 760,650 |
| 負債の部合計 | 883,935 | 760,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,368,143 | 214,102,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,499,434 | 13,623,421 |
| （分配準備積立金） | 33,351,481 | 30,981,260 |
| 元本等合計 | 253,867,577 | 227,725,590 |
| 純資産の部合計 | 253,867,577 | 227,725,590 |
| 負債・純資産合計 | 254,751,512 | 228,486,240 |
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