世界CoCosオープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、世界CoCosオープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,184,763 | 2,927,724 |
| 投資信託受益証券 | 224,291,481 | 214,802,458 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産計 | 228,486,240 | 217,740,177 |
| 資産の部合計 | 228,486,240 | 217,740,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 535,255 | 524,173 |
| 未払受託者報酬 | 6,541 | 5,609 |
| 未払委託者報酬 | 217,981 | 186,960 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 866 | 734 |
| 流動負債計 | 760,650 | 717,480 |
| 負債の部合計 | 760,650 | 717,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,102,169 | 209,669,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,623,421 | 7,353,304 |
| （分配準備積立金） | 30,981,260 | 30,485,097 |
| 元本等合計 | 227,725,590 | 217,022,697 |
| 純資産の部合計 | 227,725,590 | 217,022,697 |
| 負債・純資産合計 | 228,486,240 | 217,740,177 |
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