世界CoCosオープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、世界CoCosオープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月19日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,927,724 | 2,278,581 |
| 投資信託受益証券 | 214,802,458 | 223,712,448 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産計 | 217,740,177 | 226,001,023 |
| 資産の部合計 | 217,740,177 | 226,001,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 524,173 | 525,342 |
| 未払受託者報酬 | 5,609 | 6,289 |
| 未払委託者報酬 | 186,960 | 209,563 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 734 | 828 |
| 流動負債計 | 717,480 | 742,026 |
| 負債の部合計 | 717,480 | 742,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,669,393 | 210,137,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,353,304 | 15,121,816 |
| （分配準備積立金） | 30,485,097 | 30,338,043 |
| 元本等合計 | 217,022,697 | 225,258,997 |
| 純資産の部合計 | 217,022,697 | 225,258,997 |
| 負債・純資産合計 | 217,740,177 | 226,001,023 |
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