有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 2月27日至平成27年 8月19日	当期自平成27年 8月20日至平成28年 2月19日
営業収益
配当株式	29,657,157	29,778,549
受取利息	8,155	8,278
有価証券売買等損益	△18,821,120	△79,778,077
営業収益合計	10,844,192	△49,991,250
営業費用
受託者報酬	162,317	161,400
委託者報酬	5,410,468	5,380,048
その他費用	21,651	21,463
営業費用合計	5,594,436	5,562,911
営業利益又は営業損失(△)	5,249,756	△55,554,161
経常利益又は経常損失(△)	5,249,756	△55,554,161
当期純利益又は当期純損失(△)	5,249,756	△55,554,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,163	△4,081,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,875,318
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,428,165	3,293,874
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	265,726	2,735,397
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,162,439	558,477
剰余金減少額又は欠損金増加額	296,830	517,911
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	493,946
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	296,830	23,965
分配金	※1 12,220,246	※1 15,123,168
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,875,318	△65,695,402