有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 8月20日至平成28年 2月19日	当期自平成28年 2月20日至平成28年 8月19日
営業収益
配当株式	29,778,549	27,738,093
受取利息	8,278	59
有価証券売買等損益	△79,778,077	5,189,566
営業収益合計	△49,991,250	32,927,718
営業費用
支払利息	-	4,757
受託者報酬	161,400	123,850
委託者報酬	5,380,048	4,128,192
その他費用	21,463	16,475
営業費用合計	5,562,911	4,273,274
営業利益又は営業損失(△)	△55,554,161	28,654,444
経常利益又は経常損失(△)	△55,554,161	28,654,444
当期純利益又は当期純損失(△)	△55,554,161	28,654,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,081,282	△11,646,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,875,318	△65,695,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,293,874	29,038,559
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,735,397	29,038,559
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	558,477	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	517,911	207,473
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	493,946	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,965	207,473
分配金	※1 15,123,168	※1 11,668,222
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△65,695,402	△8,231,417