日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年7月15日
- 1303万
- 2016年1月15日 +105.62%
- 2679万
- 2016年7月15日 +30.71%
- 3502万
- 2017年1月16日 +96.63%
- 6887万
- 2017年7月18日 +11.62%
- 7687万
- 2018年1月15日 +30.84%
- 1億58万
- 2018年7月17日 -20%
- 8046万
- 2019年1月15日 +23.02%
- 9897万
- 2019年7月16日 +99.62%
- 1億9758万
- 2020年1月15日 +53.63%
- 3億354万
- 2020年7月15日 -13.92%
- 2億6128万
- 2021年1月15日 +0.62%
- 2億6291万
- 2021年7月15日 +2.26%
- 2億6885万
- 2022年1月17日 -1.06%
- 2億6601万
- 2022年7月15日 -8.84%
- 2億4249万
- 2023年1月16日 -24.55%
- 1億8295万
- 2023年7月18日 -32.22%
- 1億2400万
個別
- 2015年7月15日
- 1億774万
- 2016年1月15日 +63.32%
- 1億7596万
- 2016年7月15日 +105.55%
- 3億6168万
- 2017年1月16日 +72.03%
- 6億2221万
- 2017年7月18日 +38.7%
- 8億6298万
- 2018年1月15日 +56.25%
- 13億4843万
- 2018年7月17日 +10.42%
- 14億8898万
- 2019年1月15日 -11.63%
- 13億1583万
- 2019年7月16日 -6.16%
- 12億3483万
- 2020年1月15日 -0.56%
- 12億2791万
- 2020年7月15日 -19.22%
- 9億9192万
- 2021年1月15日 +1.83%
- 10億1008万
- 2021年7月15日 -10.67%
- 9億227万
- 2022年1月17日 +4.07%
- 9億3902万
- 2022年7月15日 -9.98%
- 8億4530万
- 2023年1月16日 -25.52%
- 6億2959万
- 2023年7月18日 -21.31%
- 4億9543万
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