日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の財務状況
財務状況
2023年10月16日 9:15
(個別) 資産 21.31%減 4億9543万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/07 | 107,741,534 | 104,717,611 |
| 2016/01 | 175,960,116 | 172,222,327 |
| 2016/07 | 361,682,404 | 351,538,425 |
| 2017/01 | 622,219,450 | 601,013,695 |
| 2017/07 | 862,989,507 | 793,988,542 |
| 2018/01 | 1,348,439,590 | 1,332,515,692 |
| 2018/07 | 1,488,985,197 | 1,477,082,446 |
| 2019/01 | 1,315,835,179 | 1,304,070,655 |
| 2019/07 | 1,234,830,468 | 1,225,210,302 |
| 2020/01 | 1,227,919,226 | 1,217,704,622 |
| 2020/07 | 991,925,872 | 981,481,190 |
| 2021/01 | 1,010,083,356 | 992,155,064 |
| 2021/07 | 902,270,217 | 894,714,560 |
| 2022/01 | 939,026,231 | 924,031,990 |
| 2022/07 | 845,302,600 | 831,035,890 |
| 2023/01 | 629,593,057 | 618,827,454 |
| 2023/07 | 495,435,178 | 487,216,577 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年7月（個）
- 1億774万
- 2016年1月（個） +63.32%
- 1億7596万
- 2016年7月（個） +105.55%
- 3億6168万
- 2017年1月（個） +72.03%
- 6億2221万
- 2017年7月（個） +38.7%
- 8億6298万
- 2018年1月（個） +56.25%
- 13億4843万
- 2018年7月（個） +10.42%
- 14億8898万
- 2019年1月（個） -11.63%
- 13億1583万
- 2019年7月（個） -6.16%
- 12億3483万
- 2020年1月（個） -0.56%
- 12億2791万
- 2020年7月（個） -19.22%
- 9億9192万
- 2021年1月（個） +1.83%
- 10億1008万
- 2021年7月（個） -10.67%
- 9億227万
- 2022年1月（個） +4.07%
- 9億3902万
- 2022年7月（個） -9.98%
- 8億4530万
- 2023年1月（個） -25.52%
- 6億2959万
- 2023年7月（個） -21.31%
- 4億9543万
純資産
- 2015年7月（個）
- 1億471万
- 2016年1月（個） +64.46%
- 1億7222万
- 2016年7月（個） +104.12%
- 3億5153万
- 2017年1月（個） +70.97%
- 6億101万
- 2017年7月（個） +32.11%
- 7億9398万
- 2018年1月（個） +67.83%
- 13億3251万
- 2018年7月（個） +10.85%
- 14億7708万
- 2019年1月（個） -11.71%
- 13億407万
- 2019年7月（個） -6.05%
- 12億2521万
- 2020年1月（個） -0.61%
- 12億1770万
- 2020年7月（個） -19.4%
- 9億8148万
- 2021年1月（個） +1.09%
- 9億9215万
- 2021年7月（個） -9.82%
- 8億9471万
- 2022年1月（個） +3.28%
- 9億2403万
- 2022年7月（個） -10.06%
- 8億3103万
- 2023年1月（個） -25.54%
- 6億1882万
- 2023年7月（個） -21.27%
- 4億8721万
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