日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,197,372 | 12,508,523 |
| 投資信託受益証券 | 92,683,682 | 184,878,471 |
| 親投資信託受益証券 | 97,322 | 194,257 |
| 流動資産計 | 98,978,376 | 197,581,251 |
| 資産の部合計 | 98,978,376 | 197,581,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 585,551 | 1,087,843 |
| 未払解約金 | － | 499 |
| 未払受託者報酬 | 2,484 | 4,650 |
| 未払委託者報酬 | 130,438 | 243,833 |
| 未払利息 | 6 | 24 |
| その他未払費用 | 84,949 | 67,011 |
| 流動負債計 | 803,428 | 1,403,860 |
| 負債の部合計 | 803,428 | 1,403,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,110,311 | 217,568,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,935,363 | -21,391,353 |
| （分配準備積立金） | 2,658,291 | 2,639,627 |
| 元本等合計 | 98,174,948 | 196,177,391 |
| 純資産の部合計 | 98,174,948 | 196,177,391 |
| 負債・純資産合計 | 98,978,376 | 197,581,251 |
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