日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2023/10/16 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2023/10/16 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2023/10/16 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/10/16 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/10/16 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2023/10/16 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年 4月16日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2024年 1月15日
・信託終了(償還)予定2023/10/16 9:15

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年 7月31日現在です。

2023/10/16 9:15

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2023/10/16 9:15

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/10/16 9:15

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2023/10/16 9:15

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/10/16 9:15

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2023/10/16 9:15

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年1月15日までとします(2015年4月16日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2023/10/16 9:15

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2023/10/16 9:15

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2015年 4月16日～2015年 7月15日	0.0200
第2特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	0.0600
第3特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	0.0450
第4特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	0.0300
第5特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	0.0300
第6特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	0.0300
第7特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	0.0300
第8特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	0.0300
第9特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0.0300
第10特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	0.0300
第11特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	0.0300
第12特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	0.0300
第13特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	0.0300
第14特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	0.0300
第15特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	0.0300
第16特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	0.0300
第17特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	0.0300

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2015年 4月16日～2015年 7月15日0.0200第2特定期間2015年 7月16日～2016年 1月15日0.0600第3特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日0.0450第4特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日0.0300第5特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日0.0300第6特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日0.0300第7特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日0.0300第8特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日0.0300第9特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日0.0300第10特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日0.0300第11特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日0.0300第12特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日0.0300第13特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日0.0300第14特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日0.0300第15特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日0.0300第16特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日0.0300第17特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日0.0300

2023/10/16 9:15

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2023/10/16 9:15

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/10/16 9:15

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 1月31日	臨時報告書
2023年 4月14日	有価証券届出書
2023年 4月14日	有価証券報告書
2023年 4月28日	臨時報告書

2023/10/16 9:15

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2015年 4月16日～2015年 7月15日	△0.05
第2特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	△9.84
第3特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	11.09
第4特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	10.58
第5特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	4.83
第6特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	3.94
第7特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	△7.61
第8特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	2.02
第9特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	11.14
第10特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	8.77
第11特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	△9.87
第12特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	7.79
第13特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	6.47
第14特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	1.33
第15特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	△4.05
第16特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	△0.12
第17特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	11.35

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2015年 4月16日～2015年 7月15日△0.05第2特定期間2015年 7月16日～2016年 1月15日△9.84第3特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日11.09第4特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日10.58第5特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日4.83第6特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日3.94第7特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△7.61第8特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日2.02第9特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日11.14第10特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日8.77第11特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日△9.87第12特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日7.79第13特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日6.47第14特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日1.33第15特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日△4.05第16特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日△0.12第17特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日11.35e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2023/10/16 9:15

#21 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2015年 4月16日～2015年 7月15日	1.22
第2特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	△13.89
第3特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	4.32
第4特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	10.69
第5特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	10.75
第6特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	5.45
第7特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	△7.18
第8特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	△3.98
第9特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	14.13
第10特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	3.53
第11特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	△8.52
第12特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	7.50
第13特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	7.79
第14特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	0.66
第15特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	△4.94
第16特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	△0.19
第17特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	10.85

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2015年 4月16日～2015年 7月15日1.22第2特定期間2015年 7月16日～2016年 1月15日△13.89第3特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日4.32第4特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日10.69第5特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日10.75第6特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日5.45第7特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△7.18第8特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日△3.98第9特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日14.13第10特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日3.53第11特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日△8.52第12特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日7.50第13特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日7.79第14特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日0.66第15特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日△4.94第16特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日△0.19第17特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日10.85e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2023/10/16 9:15

#22 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/10/16 9:15

#23 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2023/10/16 9:15

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/10/16 9:15

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2023/10/16 9:15

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/10/16 9:15

#27 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2023/10/16 9:15

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2023/10/16 9:15

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、新興国の債券を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2023/10/16 9:15

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ インドネシアルピアクラス	13,316	8,648	115,156,768	8,681	115,596,196	95.11
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	118,145	1.0154	119,965	1.0153	119,952	0.10

e border="0">国・

2023/10/16 9:15

#31 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ インドルピークラス	66,519	7,025	467,295,975	7,081	471,021,039	98.01
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	473,856	1.0154	481,153	1.0153	481,105	0.10

e border="0">国・

2023/10/16 9:15

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	115,596,196	95.11
親投資信託受益証券	日本	119,952	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,819,873	4.79
合計(純資産総額)		121,536,021	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ115,596,19695.11親投資信託受益証券日本119,9520.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,819,8734.79合計(純資産総額)121,536,021100.00

2023/10/16 9:15

#33 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	471,021,039	98.01
親投資信託受益証券	日本	481,105	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,095,168	1.89
合計(純資産総額)		480,597,312	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ471,021,03998.01親投資信託受益証券日本481,1050.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,095,1681.89合計(純資産総額)480,597,312100.00

2023/10/16 9:15

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/10/16 9:15

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2024年1月15日をもって信託期間が終了いたします。

2023/10/16 9:15

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日	当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
営業収益
受取配当金	8,112,115	5,528,765
有価証券売買等損益	△4,998,086	12,224,495
営業収益合計	3,114,029	17,753,260
営業費用
支払利息	2,303	963
受託者報酬	36,921	25,148
委託者報酬	1,935,088	1,319,316
その他費用	111,931	76,267
営業費用合計	2,086,243	1,421,694
営業利益又は営業損失(△)	1,027,786	16,331,566
経常利益又は経常損失(△)	1,027,786	16,331,566
当期純利益又は当期純損失(△)	1,027,786	16,331,566
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△211,134	1,134,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△58,366,265	△53,024,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,057,719	19,442,935
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,057,719	19,442,935
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	954,193	1,141,595
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	954,193	1,141,595
分配金	8,000,885	5,445,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,024,704	△24,971,750

2023/10/16 9:15

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2023/10/16 9:15

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/10/16 9:15

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/10/16 9:15

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2023/10/16 9:15

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2023/10/16 9:15

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年 7月15日)	12	13	0.9795	0.9895
第2特定期間末	(2016年 1月15日)	26	26	0.8231	0.8331
第3特定期間末	(2016年 7月15日)	31	31	0.8694	0.8744
第4特定期間末	(2017年 1月16日)	68	68	0.9314	0.9364
第5特定期間末	(2017年 7月18日)	76	76	0.9464	0.9514
第6特定期間末	(2018年 1月15日)	99	100	0.9537	0.9587
第7特定期間末	(2018年 7月17日)	79	80	0.8511	0.8561
第8特定期間末	(2019年 1月15日)	98	98	0.8383	0.8433
第9特定期間末	(2019年 7月16日)	196	197	0.9017	0.9067
第10特定期間末	(2020年 1月15日)	300	301	0.9508	0.9558
第11特定期間末	(2020年 7月15日)	259	260	0.8270	0.8320
第12特定期間末	(2021年 1月15日)	259	260	0.8614	0.8664
第13特定期間末	(2021年 7月15日)	266	268	0.8871	0.8921
第14特定期間末	(2022年 1月17日)	261	262	0.8689	0.8739
第15特定期間末	(2022年 7月15日)	238	240	0.8037	0.8087
第16特定期間末	(2023年 1月16日)	180	181	0.7727	0.7777
第17特定期間末	(2023年 7月18日)	122	123	0.8304	0.8354
	2022年 7月末日	244	―	0.8194	―
	8月末日	236	―	0.8485	―
	9月末日	220	―	0.8086	―
	10月末日	218	―	0.8009	―
	11月末日	210	―	0.7860	―
	12月末日	179	―	0.7642	―
	2023年 1月末日	186	―	0.7983	―
	2月末日	184	―	0.7956	―
	3月末日	165	―	0.7842	―
	4月末日	140	―	0.8052	―
	5月末日	124	―	0.8158	―
	6月末日	127	―	0.8524	―
	7月末日	121	―	0.8328	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2015年 7月15日)12130.97950.9895第2特定期間末(2016年 1月15日)26260.82310.8331第3特定期間末(2016年 7月15日)31310.86940.8744第4特定期間末(2017年 1月16日)68680.93140.9364第5特定期間末(2017年 7月18日)76760.94640.9514第6特定期間末(2018年 1月15日)991000.95370.9587第7特定期間末(2018年 7月17日)79800.85110.8561第8特定期間末(2019年 1月15日)98980.83830.8433第9特定期間末(2019年 7月16日)1961970.90170.9067第10特定期間末(2020年 1月15日)3003010.95080.9558第11特定期間末(2020年 7月15日)2592600.82700.8320第12特定期間末(2021年 1月15日)2592600.86140.8664第13特定期間末(2021年 7月15日)2662680.88710.8921第14特定期間末(2022年 1月17日)2612620.86890.8739第15特定期間末(2022年 7月15日)2382400.80370.8087第16特定期間末(2023年 1月16日)1801810.77270.7777第17特定期間末(2023年 7月18日)1221230.83040.83542022年 7月末日244―0.8194―8月末日236―0.8485―9月末日220―0.8086―10月末日218―0.8009―11月末日210―0.7860―12月末日179―0.7642―2023年 1月末日186―0.7983―2月末日184―0.7956―3月末日165―0.7842―4月末日140―0.8052―5月末日124―0.8158―6月末日127―0.8524―7月末日121―0.8328―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2023/10/16 9:15

#43 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年 7月15日)	104	105	0.9922	1.0022
第2特定期間末	(2016年 1月15日)	172	174	0.7944	0.8044
第3特定期間末	(2016年 7月15日)	351	353	0.7837	0.7887
第4特定期間末	(2017年 1月16日)	601	604	0.8375	0.8425
第5特定期間末	(2017年 7月18日)	793	798	0.8975	0.9025
第6特定期間末	(2018年 1月15日)	1,332	1,339	0.9164	0.9214
第7特定期間末	(2018年 7月17日)	1,477	1,486	0.8206	0.8256
第8特定期間末	(2019年 1月15日)	1,304	1,312	0.7579	0.7629
第9特定期間末	(2019年 7月16日)	1,225	1,232	0.8350	0.8400
第10特定期間末	(2020年 1月15日)	1,217	1,225	0.8345	0.8395
第11特定期間末	(2020年 7月15日)	981	988	0.7334	0.7384
第12特定期間末	(2021年 1月15日)	992	998	0.7584	0.7634
第13特定期間末	(2021年 7月15日)	894	900	0.7875	0.7925
第14特定期間末	(2022年 1月17日)	924	930	0.7627	0.7677
第15特定期間末	(2022年 7月15日)	831	837	0.6950	0.7000
第16特定期間末	(2023年 1月16日)	618	623	0.6637	0.6687
第17特定期間末	(2023年 7月18日)	487	490	0.7057	0.7107
	2022年 7月末日	842	―	0.7023	―
	8月末日	808	―	0.7274	―
	9月末日	757	―	0.6917	―
	10月末日	763	―	0.6957	―
	11月末日	742	―	0.6968	―
	12月末日	614	―	0.6647	―
	2023年 1月末日	633	―	0.6782	―
	2月末日	605	―	0.6792	―
	3月末日	559	―	0.6663	―
	4月末日	529	―	0.6731	―
	5月末日	492	―	0.6867	―
	6月末日	510	―	0.7259	―
	7月末日	480	―	0.7107	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2015年 7月15日)1041050.99221.0022第2特定期間末(2016年 1月15日)1721740.79440.8044第3特定期間末(2016年 7月15日)3513530.78370.7887第4特定期間末(2017年 1月16日)6016040.83750.8425第5特定期間末(2017年 7月18日)7937980.89750.9025第6特定期間末(2018年 1月15日)1,3321,3390.91640.9214第7特定期間末(2018年 7月17日)1,4771,4860.82060.8256第8特定期間末(2019年 1月15日)1,3041,3120.75790.7629第9特定期間末(2019年 7月16日)1,2251,2320.83500.8400第10特定期間末(2020年 1月15日)1,2171,2250.83450.8395第11特定期間末(2020年 7月15日)9819880.73340.7384第12特定期間末(2021年 1月15日)9929980.75840.7634第13特定期間末(2021年 7月15日)8949000.78750.7925第14特定期間末(2022年 1月17日)9249300.76270.7677第15特定期間末(2022年 7月15日)8318370.69500.7000第16特定期間末(2023年 1月16日)6186230.66370.6687第17特定期間末(2023年 7月18日)4874900.70570.71072022年 7月末日842―0.7023―8月末日808―0.7274―9月末日757―0.6917―10月末日763―0.6957―11月末日742―0.6968―12月末日614―0.6647―2023年 1月末日633―0.6782―2月末日605―0.6792―3月末日559―0.6663―4月末日529―0.6731―5月末日492―0.6867―6月末日510―0.7259―7月末日480―0.7107―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2023/10/16 9:15

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	121,882,659	円
Ⅱ 負債総額	346,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,536,021	円
Ⅳ 発行済口数	145,927,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8328	円

e border="0">Ⅰ 資産総額121,882,659円Ⅱ 負債総額346,638円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)121,536,021円Ⅳ 発行済口数145,927,882口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8328円

2023/10/16 9:15

#45 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	491,185,419	円
Ⅱ 負債総額	10,588,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,597,312	円
Ⅳ 発行済口数	676,218,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7107	円

e border="0">Ⅰ 資産総額491,185,419円Ⅱ 負債総額10,588,107円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)480,597,312円Ⅳ 発行済口数676,218,564口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7107円

2023/10/16 9:15

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2023/10/16 9:15

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2015年 4月16日～2015年 7月15日	13,279,044	127,373
第2特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	144,910,151	126,109,270
第3特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	6,138,357	2,273,850
第4特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	49,714,201	12,132,246
第5特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	20,439,949	13,205,729
第6特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	48,996,295	24,937,087
第7特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	3,218,318	14,115,310
第8特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	28,845,763	5,530,902
第9特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	142,975,672	42,517,239
第10特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	114,316,849	16,002,755
第11特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	52,392,471	54,824,416
第12特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	21,637,588	34,255,604
第13特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	13,786,169	13,824,949
第14特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	7,388,626	7,625,522
第15特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	20,957,396	24,207,262
第16特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	5,179,529	69,249,001
第17特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	5,892,807	91,886,365

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2015年 4月16日～2015年 7月15日13,279,044127,373第2特定期間2015年 7月16日～2016年 1月15日144,910,151126,109,270第3特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日6,138,3572,273,850第4特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日49,714,20112,132,246第5特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日20,439,94913,205,729第6特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日48,996,29524,937,087第7特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日3,218,31814,115,310第8特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日28,845,7635,530,902第9特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日142,975,67242,517,239第10特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日114,316,84916,002,755第11特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日52,392,47154,824,416第12特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日21,637,58834,255,604第13特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日13,786,16913,824,949第14特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日7,388,6267,625,522第15特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日20,957,39624,207,262第16特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日5,179,52969,249,001第17特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日5,892,80791,886,365e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)】

2023/10/16 9:15

#48 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2015年 4月16日～2015年 7月15日	106,433,084	890,035
第2特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	173,760,421	62,499,098
第3特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	251,500,730	19,734,250
第4特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	310,024,616	40,955,498
第5特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	432,136,575	265,129,105
第6特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	659,098,774	89,622,410
第7特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	393,111,364	47,267,367
第8特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	63,168,302	142,498,099
第9特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	79,130,268	332,368,453
第10特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	70,892,960	79,024,659
第11特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	38,312,390	159,396,138
第12特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	31,121,321	61,069,184
第13特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	23,183,512	195,329,331
第14特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	109,373,437	33,991,530
第15特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	24,669,885	40,492,156
第16特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	30,813,737	294,085,308
第17特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	132,820,800	374,778,602

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2015年 4月16日～2015年 7月15日106,433,084890,035第2特定期間2015年 7月16日～2016年 1月15日173,760,42162,499,098第3特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日251,500,73019,734,250第4特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日310,024,61640,955,498第5特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日432,136,575265,129,105第6特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日659,098,77489,622,410第7特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日393,111,36447,267,367第8特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日63,168,302142,498,099第9特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日79,130,268332,368,453第10特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日70,892,96079,024,659第11特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日38,312,390159,396,138第12特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日31,121,32161,069,184第13特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日23,183,512195,329,331第14特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日109,373,43733,991,530第15特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日24,669,88540,492,156第16特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日30,813,737294,085,308第17特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日132,820,800374,778,602e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2023/10/16 9:15

#49 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2023/10/16 9:15

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2023/10/16 9:15

#51 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2023/10/16 9:15

#52 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2023年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・当ファンドの運用は、委託会社である日興アセットマネジメント株式会社からファンドの運用の指図に関する権限の委託を受け、ピムコジャパンリミテッドが行ないます。ピムコジャパンリミテッドは、PIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)の日本における拠点です。
・投資対象である「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ インドネシアルピアクラス」、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ インドルピークラス」は、PIMCOが運用します。
※上記は2022年12月末現在のものです。2023/10/16 9:15

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】
【日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)】
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。

2023/10/16 9:15

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/10/16 9:15

#55 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="930" alt="">2023/10/16 9:15