日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年7月15日
- 1288万
- 2016年1月15日 +104.17%
- 2630万
- 2016年7月15日 +18.39%
- 3113万
- 2017年1月16日 +119.56%
- 6836万
- 2017年7月18日 +11.62%
- 7631万
- 2018年1月15日 +30.84%
- 9984万
- 2018年7月17日 -20.05%
- 7983万
- 2019年1月15日 +22.98%
- 9817万
- 2019年7月16日 +99.82%
- 1億9617万
- 2020年1月15日 +53.1%
- 3億35万
- 2020年7月15日 -13.7%
- 2億5921万
- 2021年1月15日 -0.03%
- 2億5912万
- 2021年7月15日 +2.97%
- 2億6682万
- 2022年1月17日 -2.12%
- 2億6115万
- 2022年7月15日 -8.51%
- 2億3894万
- 2023年1月16日 -24.58%
- 1億8021万
- 2023年7月18日 -32.15%
- 1億2227万
個別
- 2015年7月15日
- 1億471万
- 2016年1月15日 +64.46%
- 1億7222万
- 2016年7月15日 +104.12%
- 3億5153万
- 2017年1月16日 +70.97%
- 6億101万
- 2017年7月18日 +32.11%
- 7億9398万
- 2018年1月15日 +67.83%
- 13億3251万
- 2018年7月17日 +10.85%
- 14億7708万
- 2019年1月15日 -11.71%
- 13億407万
- 2019年7月16日 -6.05%
- 12億2521万
- 2020年1月15日 -0.61%
- 12億1770万
- 2020年7月15日 -19.4%
- 9億8148万
- 2021年1月15日 +1.09%
- 9億9215万
- 2021年7月15日 -9.82%
- 8億9471万
- 2022年1月17日 +3.28%
- 9億2403万
- 2022年7月15日 -10.06%
- 8億3103万
- 2023年1月16日 -25.54%
- 6億1882万
- 2023年7月18日 -21.27%
- 4億8721万
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