日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,508,523 | 18,901,330 |
| 投資信託受益証券 | 184,878,471 | 284,348,480 |
| 親投資信託受益証券 | 194,257 | 290,908 |
| 未収入金 | － | 689 |
| 流動資産計 | 197,581,251 | 303,541,407 |
| 資産の部合計 | 197,581,251 | 303,541,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,087,843 | 1,579,414 |
| 未払解約金 | 499 | 1,001,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,650 | 7,891 |
| 未払委託者報酬 | 243,833 | 413,378 |
| 未払利息 | 24 | 2 |
| その他未払費用 | 67,011 | 184,696 |
| 流動負債計 | 1,403,860 | 3,186,381 |
| 負債の部合計 | 1,403,860 | 3,186,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,568,744 | 315,882,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,391,353 | -15,527,812 |
| （分配準備積立金） | 2,639,627 | 18,213,206 |
| 元本等合計 | 196,177,391 | 300,355,026 |
| 純資産の部合計 | 196,177,391 | 300,355,026 |
| 負債・純資産合計 | 197,581,251 | 303,541,407 |
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