日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,901,330 | 16,565,493 |
| 投資信託受益証券 | 284,348,480 | 244,461,796 |
| 親投資信託受益証券 | 290,908 | 260,690 |
| 未収入金 | 689 | － |
| 流動資産計 | 303,541,407 | 261,287,979 |
| 資産の部合計 | 303,541,407 | 261,287,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,579,414 | 1,567,254 |
| 未払解約金 | 1,001,000 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 7,891 | 7,140 |
| 未払委託者報酬 | 413,378 | 374,264 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 184,696 | 125,660 |
| 流動負債計 | 3,186,381 | 2,074,332 |
| 負債の部合計 | 3,186,381 | 2,074,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,882,838 | 313,450,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,527,812 | -54,237,246 |
| （分配準備積立金） | 18,213,206 | 16,781,888 |
| 元本等合計 | 300,355,026 | 259,213,647 |
| 純資産の部合計 | 300,355,026 | 259,213,647 |
| 負債・純資産合計 | 303,541,407 | 261,287,979 |
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