日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 813,607 | 1,869,864 |
| 投資信託受益証券 | 12,206,480 | 24,900,465 |
| 親投資信託受益証券 | 12,745 | 27,162 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 13,032,833 | 26,797,494 |
| 資産の部合計 | 13,032,833 | 26,797,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,516 | 319,525 |
| 未払受託者報酬 | 322 | 2,797 |
| 未払委託者報酬 | 17,352 | 146,836 |
| その他未払費用 | 1,811 | 27,597 |
| 流動負債計 | 151,001 | 496,755 |
| 負債の部合計 | 151,001 | 496,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,151,671 | 31,952,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -269,839 | -5,651,813 |
| （分配準備積立金） | 34,698 | 29 |
| 元本等合計 | 12,881,832 | 26,300,739 |
| 純資産の部合計 | 12,881,832 | 26,300,739 |
| 負債・純資産合計 | 13,032,833 | 26,797,494 |
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