日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,869,864 | 1,720,452 |
| 投資信託受益証券 | 24,900,465 | 33,276,075 |
| 親投資信託受益証券 | 27,162 | 29,576 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 26,797,494 | 35,026,103 |
| 資産の部合計 | 26,797,494 | 35,026,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,652,355 |
| 未払収益分配金 | 319,525 | 179,085 |
| 未払受託者報酬 | 2,797 | 787 |
| 未払委託者報酬 | 146,836 | 41,673 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 27,597 | 13,719 |
| 流動負債計 | 496,755 | 3,887,620 |
| 負債の部合計 | 496,755 | 3,887,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,952,552 | 35,817,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,651,813 | -4,678,576 |
| （分配準備積立金） | 29 | 306,213 |
| 元本等合計 | 26,300,739 | 31,138,483 |
| 純資産の部合計 | 26,300,739 | 31,138,483 |
| 負債・純資産合計 | 26,797,494 | 35,026,103 |
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