日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,720,452 | 3,902,669 |
| 投資信託受益証券 | 33,276,075 | 64,901,586 |
| 親投資信託受益証券 | 29,576 | 67,935 |
| 流動資産計 | 35,026,103 | 68,872,190 |
| 資産の部合計 | 35,026,103 | 68,872,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,652,355 | － |
| 未払収益分配金 | 179,085 | 366,995 |
| 未払受託者報酬 | 787 | 1,915 |
| 未払委託者報酬 | 41,673 | 100,652 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 13,719 | 36,358 |
| 流動負債計 | 3,887,620 | 505,924 |
| 負債の部合計 | 3,887,620 | 505,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,817,059 | 73,399,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,678,576 | -5,032,748 |
| （分配準備積立金） | 306,213 | 2,067,049 |
| 元本等合計 | 31,138,483 | 68,366,266 |
| 純資産の部合計 | 31,138,483 | 68,366,266 |
| 負債・純資産合計 | 35,026,103 | 68,872,190 |
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