日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,902,669 | 4,345,766 |
| 投資信託受益証券 | 64,901,586 | 72,453,150 |
| 親投資信託受益証券 | 67,935 | 75,939 |
| 流動資産計 | 68,872,190 | 76,874,855 |
| 資産の部合計 | 68,872,190 | 76,874,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 366,995 | 403,166 |
| 未払受託者報酬 | 1,915 | 2,287 |
| 未払委託者報酬 | 100,652 | 120,267 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 36,358 | 35,675 |
| 流動負債計 | 505,924 | 561,401 |
| 負債の部合計 | 505,924 | 561,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,399,014 | 80,633,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,032,748 | -4,319,780 |
| （分配準備積立金） | 2,067,049 | 3,199,009 |
| 元本等合計 | 68,366,266 | 76,313,454 |
| 純資産の部合計 | 68,366,266 | 76,313,454 |
| 負債・純資産合計 | 68,872,190 | 76,874,855 |
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