日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,345,766 | 5,892,929 |
| 投資信託受益証券 | 72,453,150 | 94,587,041 |
| 親投資信託受益証券 | 75,939 | 100,812 |
| 流動資産計 | 76,874,855 | 100,580,782 |
| 資産の部合計 | 76,874,855 | 100,580,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 403,166 | 523,462 |
| 未払受託者報酬 | 2,287 | 2,573 |
| 未払委託者報酬 | 120,267 | 135,097 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 35,675 | 72,748 |
| 流動負債計 | 561,401 | 733,885 |
| 負債の部合計 | 561,401 | 733,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,633,234 | 104,692,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,319,780 | -4,845,545 |
| （分配準備積立金） | 3,199,009 | 3,070,541 |
| 元本等合計 | 76,313,454 | 99,846,897 |
| 純資産の部合計 | 76,313,454 | 99,846,897 |
| 負債・純資産合計 | 76,874,855 | 100,580,782 |
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