日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,404,092 |
| コール・ローン | 5,892,929 | 3,148,956 |
| 投資信託受益証券 | 94,587,041 | 75,828,564 |
| 親投資信託受益証券 | 100,812 | 78,692 |
| 流動資産計 | 100,580,782 | 80,460,304 |
| 資産の部合計 | 100,580,782 | 80,460,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 523,462 | 468,977 |
| 未払受託者報酬 | 2,573 | 2,223 |
| 未払委託者報酬 | 135,097 | 116,856 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 72,748 | 40,559 |
| 流動負債計 | 733,885 | 628,621 |
| 負債の部合計 | 733,885 | 628,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,692,442 | 93,795,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,845,545 | -13,963,767 |
| （分配準備積立金） | 3,070,541 | 2,768,569 |
| 元本等合計 | 99,846,897 | 79,831,683 |
| 純資産の部合計 | 99,846,897 | 79,831,683 |
| 負債・純資産合計 | 100,580,782 | 80,460,304 |
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