日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,398,921 | 16,464,747 |
| 投資信託受益証券 | 246,254,877 | 252,115,176 |
| 親投資信託受益証券 | 259,481 | 263,855 |
| 未収入金 | 851 | 8,695 |
| 流動資産計 | 262,914,130 | 268,852,473 |
| 資産の部合計 | 262,914,130 | 268,852,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,643,937 | － |
| 未払収益分配金 | 1,504,164 | 1,503,970 |
| 未払解約金 | 847 | 10,113 |
| 未払受託者報酬 | 7,307 | 7,283 |
| 未払委託者報酬 | 382,892 | 381,745 |
| 未払利息 | 3 | 14 |
| その他未払費用 | 250,682 | 125,905 |
| 流動負債計 | 3,789,832 | 2,029,030 |
| 負債の部合計 | 3,789,832 | 2,029,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,832,877 | 300,794,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,708,579 | -33,970,654 |
| （分配準備積立金） | 13,963,339 | 12,255,951 |
| 元本等合計 | 259,124,298 | 266,823,443 |
| 純資産の部合計 | 259,124,298 | 266,823,443 |
| 負債・純資産合計 | 262,914,130 | 268,852,473 |
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