日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,464,747 | 15,510,787 |
| 投資信託受益証券 | 252,115,176 | 247,860,176 |
| 親投資信託受益証券 | 263,855 | 266,569 |
| 未収入金 | 8,695 | 2,373,465 |
| 流動資産計 | 268,852,473 | 266,010,997 |
| 資産の部合計 | 268,852,473 | 266,010,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,525,662 |
| 未払収益分配金 | 1,503,970 | 1,502,786 |
| 未払解約金 | 10,113 | 1,137,192 |
| 未払受託者報酬 | 7,283 | 8,022 |
| 未払委託者報酬 | 381,745 | 420,343 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| その他未払費用 | 125,905 | 257,114 |
| 流動負債計 | 2,029,030 | 4,851,127 |
| 負債の部合計 | 2,029,030 | 4,851,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,794,097 | 300,557,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,970,654 | -39,397,331 |
| （分配準備積立金） | 12,255,951 | 10,508,200 |
| 元本等合計 | 266,823,443 | 261,159,870 |
| 純資産の部合計 | 266,823,443 | 261,159,870 |
| 負債・純資産合計 | 268,852,473 | 266,010,997 |
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