日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,510,787 | 15,317,353 |
| 投資信託受益証券 | 247,860,176 | 226,933,890 |
| 親投資信託受益証券 | 266,569 | 241,980 |
| 未収入金 | 2,373,465 | 5,038 |
| 流動資産計 | 266,010,997 | 242,498,261 |
| 資産の部合計 | 266,010,997 | 242,498,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,525,662 | 1,591,770 |
| 未払収益分配金 | 1,502,786 | 1,486,536 |
| 未払解約金 | 1,137,192 | 113 |
| 未払受託者報酬 | 8,022 | 6,652 |
| 未払委託者報酬 | 420,343 | 348,810 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 257,114 | 123,307 |
| 流動負債計 | 4,851,127 | 3,557,191 |
| 負債の部合計 | 4,851,127 | 3,557,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,557,201 | 297,307,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,397,331 | -58,366,265 |
| （分配準備積立金） | 10,508,200 | 7,956,005 |
| 元本等合計 | 261,159,870 | 238,941,070 |
| 純資産の部合計 | 261,159,870 | 238,941,070 |
| 負債・純資産合計 | 266,010,997 | 242,498,261 |
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