日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,317,353 | 10,359,691 |
| 投資信託受益証券 | 226,933,890 | 171,150,100 |
| 親投資信託受益証券 | 241,980 | 178,161 |
| 未収入金 | 5,038 | 1,265,896 |
| 流動資産計 | 242,498,261 | 182,953,848 |
| 資産の部合計 | 242,498,261 | 182,953,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,591,770 | 1,056,286 |
| 未払収益分配金 | 1,486,536 | 1,166,189 |
| 未払解約金 | 113 | 1,111 |
| 未払受託者報酬 | 6,652 | 5,370 |
| 未払委託者報酬 | 348,810 | 281,532 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 123,307 | 230,195 |
| 流動負債計 | 3,557,191 | 2,740,689 |
| 負債の部合計 | 3,557,191 | 2,740,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,307,335 | 233,237,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,366,265 | -53,024,704 |
| （分配準備積立金） | 7,956,005 | 4,984,851 |
| 元本等合計 | 238,941,070 | 180,213,159 |
| 純資産の部合計 | 238,941,070 | 180,213,159 |
| 負債・純資産合計 | 242,498,261 | 182,953,848 |
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