日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,359,691 | 7,658,527 |
| 投資信託受益証券 | 171,150,100 | 115,156,768 |
| 親投資信託受益証券 | 178,161 | 120,018 |
| 未収入金 | 1,265,896 | 1,067,785 |
| 流動資産計 | 182,953,848 | 124,003,098 |
| 資産の部合計 | 182,953,848 | 124,003,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,056,286 | 721,980 |
| 未払収益分配金 | 1,166,189 | 736,221 |
| 未払解約金 | 1,111 | 173 |
| 未払受託者報酬 | 5,370 | 3,716 |
| 未払委託者報酬 | 281,532 | 194,992 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 230,195 | 73,453 |
| 流動負債計 | 2,740,689 | 1,730,543 |
| 負債の部合計 | 2,740,689 | 1,730,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,237,863 | 147,244,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,024,704 | -24,971,750 |
| （分配準備積立金） | 4,984,851 | 2,584,616 |
| 元本等合計 | 180,213,159 | 122,272,555 |
| 純資産の部合計 | 180,213,159 | 122,272,555 |
| 負債・純資産合計 | 182,953,848 | 124,003,098 |
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