日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の損益計算書

【提出】

2021年10月15日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月16日至 2021年1月15日	自 2021年1月16日至 2021年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,662,510	9,330,310
有価証券売買等損益	12,829,366	9,914,590
その他収益	－	1,631
営業収益合計	22,491,876	19,246,531
営業費用
支払利息	1,579	524
受託者報酬	43,108	43,079
委託者報酬	2,259,065	2,258,145
その他費用	130,690	130,644
営業費用合計	2,434,442	2,432,392
営業利益又は営業損失（△）	20,057,434	16,814,139
経常利益又は経常損失（△）	20,057,434	16,814,139
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	20,057,434	16,814,139
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	134,446	153,813
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-41,708,579	-33,970,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,490,096	1,885,308
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,490,096	1,885,308
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,658,224	1,797,951
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,658,224	1,797,951
分配金	9,226,193	9,009,758