日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年7月15日
- 48,654
- 2016年1月15日 +999.99%
- 2027万
- 2016年7月15日 -98.02%
- 40万
- 2017年1月16日 +254.54%
- 142万
- 2017年7月18日 -31.52%
- 97万
- 2018年1月15日 +30.17%
- 127万
- 2018年7月17日 +19.3%
- 151万
- 2019年1月15日 -37.56%
- 94万
- 2019年7月16日 +477.58%
- 546万
- 2020年1月15日 -71.44%
- 156万
- 2020年7月15日 +322.33%
- 659万
- 2021年1月15日 -16.76%
- 549万
- 2021年7月15日 -65.66%
- 188万
- 2022年1月17日 -57.09%
- 80万
- 2022年7月15日 +342.59%
- 358万
- 2023年1月16日 +264.65%
- 1305万
- 2023年7月18日 +48.9%
- 1944万
個別
- 2015年7月15日
- 30,543
- 2016年1月15日 +999.99%
- 879万
- 2016年7月15日 -48.23%
- 455万
- 2017年1月16日 +103.86%
- 928万
- 2017年7月18日 +313.02%
- 3834万
- 2018年1月15日 -74.07%
- 994万
- 2018年7月17日 -19.2%
- 803万
- 2019年1月15日 +288.48%
- 3121万
- 2019年7月16日 +115.62%
- 6729万
- 2020年1月15日 -77.2%
- 1534万
- 2020年7月15日 +168%
- 4111万
- 2021年1月15日 -62.96%
- 1523万
- 2021年7月15日 +167.51%
- 4074万
- 2022年1月17日 -81.55%
- 751万
- 2022年7月15日 +41.43%
- 1063万
- 2023年1月16日 +730.37%
- 8829万
- 2023年7月18日 +38.02%
- 1億2186万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/10/16 9:15
前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日 当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △58,366,265 △53,024,704 剰余金増加額又は欠損金減少額 13,057,719 19,442,935 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 13,057,719 19,442,935 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 954,193 1,141,595
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
