日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2015年7月15日
48,308

個別

2015年7月15日
21,515

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額13,057,71919,442,935
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額954,1931,141,595
2023/10/16 9:15

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