日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年7月15日
- 50,529
- 2016年1月15日 +999.99%
- 1135万
- 2016年7月15日 -90.66%
- 106万
- 2017年1月16日 +380.18%
- 509万
- 2017年7月18日 -70.54%
- 150万
- 2018年1月15日 +81.73%
- 272万
- 2018年7月17日 -85.15%
- 40万
- 2019年1月15日 +999.99%
- 480万
- 2019年7月16日 +253.89%
- 1699万
- 2020年1月15日 -32.62%
- 1145万
- 2020年7月15日 -42.82%
- 654万
- 2021年1月15日 -44.14%
- 365万
- 2021年7月15日 -50.85%
- 179万
- 2022年1月17日 -60.16%
- 71万
- 2022年7月15日 +301.54%
- 287万
- 2023年1月16日 -66.83%
- 95万
- 2023年7月18日 +19.64%
- 114万
個別
- 2015年7月15日
- 52万
- 2016年1月15日 +999.99%
- 1418万
- 2016年7月15日 +300.31%
- 5678万
- 2017年1月16日 +17.11%
- 6649万
- 2017年7月18日 -18.99%
- 5386万
- 2018年1月15日 +18.4%
- 6377万
- 2018年7月17日 -16.59%
- 5319万
- 2019年1月15日 -73.38%
- 1416万
- 2019年7月16日 +9.16%
- 1545万
- 2020年1月15日 -10.98%
- 1376万
- 2020年7月15日 -30.21%
- 960万
- 2021年1月15日 -19.71%
- 771万
- 2021年7月15日 -33.67%
- 511万
- 2022年1月17日 +344.24%
- 2272万
- 2022年7月15日 -71.21%
- 654万
- 2023年1月16日 +43.01%
- 935万
- 2023年7月18日 +326.98%
- 3995万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/10/16 9:15
前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日 当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 954,193 1,141,595 分配金 8,000,885 5,445,768
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
