- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 268,035,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,706,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 301,029,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8893 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 268,035,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,706,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 301,029,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8893 | 円 |
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