フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,953,539 | 83,814,800 |
| 投資信託受益証券 | 890,377 | － |
| 投資証券 | 371,814,640 | 2,149,950,861 |
| その他未収収益 | 97,197 | 565,497 |
| 流動資産計 | 378,755,753 | 2,234,331,158 |
| 資産の部合計 | 378,755,753 | 2,234,331,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,117,413 | 6,437,388 |
| 未払解約金 | － | 32,504,347 |
| 未払受託者報酬 | 5,870 | 35,529 |
| 未払委託者報酬 | 234,995 | 1,421,651 |
| その他未払費用 | 85,388 | 605,001 |
| 流動負債計 | 1,443,666 | 41,003,916 |
| 負債の部合計 | 1,443,666 | 41,003,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,471,051 | 2,145,796,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,841,036 | 47,530,922 |
| （分配準備積立金） | 2,422,615 | 18,658,498 |
| 元本等合計 | 377,312,087 | 2,193,327,242 |
| 純資産の部合計 | 377,312,087 | 2,193,327,242 |
| 負債・純資産合計 | 378,755,753 | 2,234,331,158 |
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