フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,234,331,158 | 4,686,636,615 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,234,331,158 | 4,686,636,615 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,814,800 | 97,484,917 |
| 投資証券 | 2,149,950,861 | 4,587,854,815 |
| その他未収収益 | 565,497 | 1,296,883 |
| 流動資産計 | 2,234,331,158 | 4,686,636,615 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 41,003,916 | 49,883,203 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,437,388 | 13,451,202 |
| 未払解約金 | 32,504,347 | 31,631,870 |
| 未払受託者報酬 | 35,529 | 77,495 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,651 | 3,100,247 |
| その他未払費用 | 605,001 | 1,622,389 |
| 流動負債計 | 41,003,916 | 49,883,203 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,193,327,242 | 4,636,753,412 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,145,796,320 | 4,483,734,242 |
| 元本等合計 | 2,193,327,242 | 4,636,753,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,530,922 | 153,019,170 |
| （分配準備積立金） | 18,658,498 | 49,201,625 |
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