フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,484,917 | 65,318,057 |
| 投資証券 | 4,587,854,815 | 4,394,284,937 |
| その他未収収益 | 1,296,883 | 1,255,325 |
| 流動資産計 | 4,686,636,615 | 4,460,858,319 |
| 資産の部合計 | 4,686,636,615 | 4,460,858,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,451,202 | 13,305,178 |
| 未払解約金 | 31,631,870 | 13,349,330 |
| 未払受託者報酬 | 77,495 | 77,568 |
| 未払委託者報酬 | 3,100,247 | 3,102,878 |
| その他未払費用 | 1,622,389 | 1,734,520 |
| 流動負債計 | 49,883,203 | 31,569,474 |
| 負債の部合計 | 49,883,203 | 31,569,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,483,734,242 | 4,435,059,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,019,170 | -5,770,609 |
| （分配準備積立金） | 49,201,625 | 51,936,260 |
| 元本等合計 | 4,636,753,412 | 4,429,288,845 |
| 純資産の部合計 | 4,636,753,412 | 4,429,288,845 |
| 負債・純資産合計 | 4,686,636,615 | 4,460,858,319 |
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