フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,437,224 |
| 投資信託受益証券 | 1,599,072 |
| 投資証券 | 159,637,141 |
| その他未収収益 | 41,889 |
| 流動資産計 | 163,715,326 |
| 資産の部合計 | 163,715,326 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 11,815 |
| 未払委託者報酬 | 474,502 |
| その他未払費用 | 57,756 |
| 流動負債計 | 544,073 |
| 負債の部合計 | 544,073 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 168,259,936 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,088,683 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 163,171,253 |
| 純資産の部合計 | 163,171,253 |
| 負債・純資産合計 | 163,715,326 |
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