フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,622 | 11,907 |
| 預金 | 11,854,923 | 16,992,642 |
| 投資信託受益証券 | 2,434,917 | 2,433,216 |
| 投資証券 | 309,150,412 | 488,243,522 |
| 未収入金 | － | 31,949,083 |
| その他未収収益 | 79,586 | 139,023 |
| 流動資産計 | 323,522,460 | 539,769,393 |
| 資産の部合計 | 323,522,460 | 539,769,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,626,392 | － |
| 未払解約金 | － | 36,180,829 |
| 未払受託者報酬 | 21,987 | 43,622 |
| 未払委託者報酬 | 881,163 | 1,746,211 |
| その他未払費用 | 107,348 | 213,273 |
| 流動負債計 | 8,636,890 | 38,183,935 |
| 負債の部合計 | 8,636,890 | 38,183,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,042,684 | 562,457,588 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,157,114 | -60,872,130 |
| 元本等合計 | 314,885,570 | 501,585,458 |
| 純資産の部合計 | 314,885,570 | 501,585,458 |
| 負債・純資産合計 | 323,522,460 | 539,769,393 |
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