フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,477,634 | 39,908,802 |
| 投資証券 | 1,405,456,129 | 2,738,745,132 |
| 未収入金 | － | 42,942,734 |
| その他未収収益 | 368,783 | 782,844 |
| 流動資産計 | 1,447,302,546 | 2,822,379,512 |
| 資産の部合計 | 1,447,302,546 | 2,822,379,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,038,917 | 43,725,961 |
| 未払受託者報酬 | 78,085 | 229,942 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,006 | 9,199,593 |
| その他未払費用 | 382,904 | 1,124,342 |
| 流動負債計 | 8,624,912 | 54,279,838 |
| 負債の部合計 | 8,624,912 | 54,279,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,253,646 | 232,449,883 |
| （分配準備積立金） | 24,545,089 | 18,194,669 |
| 元本 | 1,356,423,988 | 2,535,649,791 |
| 元本等合計 | 1,438,677,634 | 2,768,099,674 |
| 純資産の部合計 | 1,438,677,634 | 2,768,099,674 |
| 負債・純資産合計 | 1,447,302,546 | 2,822,379,512 |
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