フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,337,856 | 15,010,307 |
| 金銭信託 | － | 92,992 |
| 投資証券 | 2,477,363,109 | 2,286,627,965 |
| その他未収収益 | 702,343 | 662,039 |
| 流動資産計 | 2,523,403,308 | 2,302,393,303 |
| 資産の部合計 | 2,523,403,308 | 2,302,393,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,242,042 | 1,928,415 |
| 未払受託者報酬 | 262,589 | 248,980 |
| 未払委託者報酬 | 10,505,688 | 9,960,621 |
| その他未払費用 | 846,838 | 1,087,564 |
| 流動負債計 | 17,857,157 | 13,225,580 |
| 負債の部合計 | 17,857,157 | 13,225,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,335,734,799 | 2,158,731,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,811,352 | 130,436,079 |
| （分配準備積立金） | 13,634,356 | 11,880,360 |
| 元本等合計 | 2,505,546,151 | 2,289,167,723 |
| 純資産の部合計 | 2,505,546,151 | 2,289,167,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,523,403,308 | 2,302,393,303 |
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