フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,344,692 | 30,576,859 |
| 投資証券 | 1,903,234,103 | 1,830,068,358 |
| その他未収収益 | 508,317 | 504,610 |
| 流動資産計 | 1,918,087,112 | 1,861,149,827 |
| 資産の部合計 | 1,918,087,112 | 1,861,149,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,966,787 | 1,009,583 |
| 未払受託者報酬 | 226,220 | 198,300 |
| 未払委託者報酬 | 9,050,485 | 7,933,622 |
| その他未払費用 | 661,422 | 938,347 |
| 流動負債計 | 11,904,914 | 10,079,852 |
| 負債の部合計 | 11,904,914 | 10,079,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,847,523,281 | 1,680,206,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,658,917 | 170,863,235 |
| （分配準備積立金） | 41,490,928 | 36,935,745 |
| 元本等合計 | 1,906,182,198 | 1,851,069,975 |
| 純資産の部合計 | 1,906,182,198 | 1,851,069,975 |
| 負債・純資産合計 | 1,918,087,112 | 1,861,149,827 |
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